- 日本企業
- Schoo
SchooJP:264A
時価総額
PER
2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -768 | -680 |
減価償却費 | 0 | 2 |
減損損失 | 1 | 8 |
関係会社株式清算損 | 1 | - |
株式交付費 | 2 | 16 |
社債発行費 | - | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息 | -0 | -0 |
支払利息 | 13 | 23 |
社債利息 | - | 4 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -16 | -50 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4 | -4 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5 | -2 |
未払金の増減額(△は減少) | 34 | 80 |
契約負債の増減額(△は減少) | 125 | 116 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 28 |
預り金の増減額(△は減少) | 3 | 10 |
その他 | 5 | 2 |
小計 | -598 | -424 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -13 | -27 |
法人税等の還付額 | 2 | - |
法人税等の支払額 | - | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -453 |
有形固定資産の取得による支出 | -1 | -11 |
差入保証金の差入による支出 | - | -0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -11 |
長期借入れによる収入 | 850 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -40 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 392 |
株式の発行による収入 | 598 | 384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 838 | 272 |