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ユニカフェJP:2597
時価総額
¥126.6億
PER
28.6倍
工業用、業務用、家庭用コーヒー製造販売、エキス加工販売、関連食品・商材の仕入販売、食料品・飲食品の製造販売及び輸出入。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 264 | 799 | 488 | 76 | -2,407 | 67 | -100 | 476 |
| 減価償却費 | 254 | 236 | 291 | 534 | 410 | 287 | 415 | 420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -0 | 256 | 1 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 | -12 | 19 | -41 | 5 | -4 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 5 | 3 | -54 | 19 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 | -9 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 5 | 3 | 3 | 24 | 25 | 30 | 26 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -0 | - | -311 | - | -0 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 8 | 1 | 184 | 9 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -2 | -73 | - | -16 | - | - | -110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -16 | - | -7 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,492 | 561 | 216 | 709 | 755 | -341 | -412 | 157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 95 | -17 | 22 | 231 | 179 | 125 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,596 | -100 | -491 | -465 | 41 | 695 | 417 |
| その他 | 136 | -14 | -49 | -16 | -248 | 294 | -242 | 101 |
| 小計 | 1,072 | 31 | 993 | 911 | 458 | 463 | 523 | 1,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 | -3 | -24 | -22 | -30 | -27 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - | - | 6 | 36 | 42 | 1 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -71 | -186 | -133 | -103 | -9 | -62 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069 | -37 | 811 | 771 | 372 | 467 | 437 | 1,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -45 | -488 | -407 | -402 | -1,190 | -489 | -607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | - | 0 | - | 1,800 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -14 | -1 | -85 | -66 | -11 | -11 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 9 | 153 | - | 29 | 1 | 7 | 114 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 701 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 14 | - | - | -12 | 12 | -5 | -49 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 256 | -337 | -2,056 | -112 | 595 | -543 | -427 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -3 | -3 | -3 | -3 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -262 | -350 | -381 | -725 | -725 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 | -110 | -95 | -106 | -107 | -107 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -78 | -117 | 1,783 | 1,040 | -492 | -835 | -832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | 157 | 372 | 498 | 1,300 | 570 | -941 | 151 |