- 日本企業
- プレミアムウォーターホールディングス
プレミアムウォーターホールディングスJP:2588
時価総額
¥875億
PER
15.1倍
ナチュラルミネラルウォーターの製造・販売、ウォーターサーバーの販売・貸与、営業代行を含むその他事業を展開。
| 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 428 | 1,473 | 3,942 | 5,465 | 6,416 | 8,028 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,174 | 6,148 | 6,961 | 8,388 | 9,593 | 10,794 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | -794 |
| 金融収益 | -28 | -9 | -38 | -34 | -36 | -114 |
| 金融費用 | 489 | 415 | 513 | 708 | 934 | 986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -18 | -22 | -42 | 32 | 536 |
| 契約コストの増減（△は増加） | - | - | -2,686 | -2,155 | -159 | -1,002 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,214 | -935 | -1,918 | -531 | -521 | -3,342 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 1,317 | 2,653 | 2,564 | 1,472 | 1,790 | 4,570 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 27 | -39 | -37 | -229 | -1,114 | 405 |
| その他 | 484 | -255 | 1,246 | -706 | 162 | -896 |
| 小計 | 5,346 | 8,001 | 10,524 | 12,336 | 17,098 | 19,170 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 |
| 利息の支払額 | -321 | -355 | -517 | -614 | -961 | -845 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | -248 | -988 | -561 | -3,733 | -2,326 | 1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 6,660 | 9,448 | 7,991 | 13,814 | 19,669 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -632 | -1,259 | -3,360 | -3,209 | -3,859 | -4,398 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -712 | -3,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | - | - | -1 | -883 | -2,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 10 | - | - | - | 3,456 |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | - | - | - | - | -5 | 1,821 |
| 貸付けによる支出 | -524 | -46 | -15 | -160 | -2 | -606 |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 23 | 83 | 28 | 23 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -2,259 | -352 | -51 | -9 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | 80 | 915 | 1,217 | 255 |
| その他 | -7 | -85 | 65 | 62 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -1,334 | -5,487 | -2,716 | -4,272 | -5,001 |
| 長期有利子負債の収入 | 4,680 | 4,800 | 12,752 | 7,940 | 6,186 | 12,080 |
| 長期有利子負債の支出 | -5,270 | -8,695 | -8,658 | -9,862 | -9,454 | -16,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | -80 | - | -2,823 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,061 | -2,537 |
| 新株予約権の行使による収入 | 170 | 64 | 561 | 169 | 199 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -1,831 | 2,659 | -1,830 | -4,129 | -9,882 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1 | -2 | 15 | 5 | 2 | 37 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | - | - | 6,635 | 3,448 | 5,414 | 4,824 |