- 日本企業
- ライフドリンク カンパニー
ライフドリンク カンパニーJP:2585
時価総額
¥1023.8億
PER
33.5倍
清涼飲料と茶葉の製造販売、特に水飲料、茶系飲料、炭酸飲料の少品種大量生産に特化。
| 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 122 | 1,039 | 1,995 | 3,039 | 4,529 |
| 減価償却費 | 915 | 827 | 960 | 1,123 | 1,129 |
| 減損損失 | 447 | 18 | 50 | 3 | 34 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | 23 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -13 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 23 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2 | 1 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -13 |
| 固定資産除却損 | 28 | 94 | 56 | - | 41 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | -38 | -290 | -640 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -124 | -48 | 261 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -162 | -99 | 251 | 150 |
| その他 | 33 | 138 | 345 | 242 | 290 |
| 小計 | 1,407 | 2,048 | 2,972 | 4,312 | 5,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 利息の支払額 | -82 | -63 | -49 | -44 | -58 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 22 |
| 法人税等の支払額 | - | -2 | -2 | -493 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325 | 2,114 | 2,922 | 3,774 | 4,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -586 | -2,097 | -3,411 | -8,697 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 37 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,537 | - |
| その他 | - | -16 | -5 | -91 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176 | -267 | -2,133 | -5,003 | -8,770 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 4,000 | -500 | -500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,600 | 135 | 3,565 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -8,271 | -600 | -654 | -969 |
| リース債務の返済による支出 | -1,138 | -482 | -478 | -458 | -300 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -326 | -363 |
| その他 | - | - | - | 33 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -1,290 | 438 | 1,659 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 | 10 | - | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 560 | 1,238 | 431 | -589 |