- 日本企業
- Aiロボティクス
AiロボティクスJP:247A
時価総額
PER
女性向けライフスタイル動画配信サービスの運営、AIシステム「SELL」を活用したマーケティングソリューション提供、スキンケアブランド「Yunth」や美容家電ブランド「Brighte」のD2Cブランド事業。
2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -372 | 1,157 |
減価償却費 | 2 | 7 |
受取利息 | -0 | -0 |
支払利息 | 10 | 11 |
社債利息 | 2 | 3 |
保証料償却 | 2 | 1 |
社債発行費償却 | 4 | 7 |
支払手数料 | 3 | - |
寄付金 | - | 1 |
ブランド整理損 | - | 77 |
受取損害賠償金 | -10 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 448 | - |
棚卸資産評価損 | 208 | - |
弁護士報酬等 | 9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 299 | -235 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 35 | -397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -288 | -30 |
未払金の増減額(△は減少) | -685 | 349 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51 | -18 |
未払法人税等の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
その他 | 289 | -49 |
小計 | 15 | 892 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -12 | -14 |
寄付金の支払額 | - | -1 |
法人税等の還付額 | 8 | 60 |
法人税等の支払額 | -0 | -38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 900 |
有形固定資産の取得による支出 | -4 | -39 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -57 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -90 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
長期借入れによる収入 | 350 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -242 | -331 |
社債の発行による収入 | 102 | 976 |
社債の償還による支出 | -192 | -272 |
株式の発行による収入 | 350 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167 | 973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178 | 1,784 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37 | - |