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グロースエクスパートナーズJP:244A
時価総額
PER
大手企業のDX支援を行う「DX推進支援事業」、DX推進を支援するプロダクトやサービスを提供する「DX支援プロダクト・サービス事業」、顧客と共にデジタルサービスを開発する「デジタルサービス共創事業」。
| 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 308 | 402 |
| 減価償却費 | 39 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 補助金収入 | -10 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -51 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 65 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| その他 | 42 | -1 |
| 小計 | 393 | 352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 補助金の受取額 | 10 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 184 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48 | -47 |
| 保険契約の解約による収入 | 29 | 5 |
| その他 | -6 | -0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | 225 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -72 |
| 社債の償還による支出 | -77 | -42 |
| 株式の発行による収入 | 12 | - |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | 89 |