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ROXXJP:241A
時価総額
PER
ノンデスクワーカー向けの転職プラットフォーム「Zキャリア」や、オンライン完結型のリファレンス/コンプライアンスチェックサービス「back check」を提供するHR Techカンパニー。
2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -839 | -743 |
減価償却費 | 11 | 3 |
減損損失 | 90 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38 | -112 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | -81 | -81 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 139 | 158 |
未払金の増減額(△は減少) | -10 | 108 |
未払費用の増減額(△は減少) | 37 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11 | 66 |
契約負債の増減額(△は減少) | -8 | 37 |
支払利息 | 3 | 2 |
株式交付費 | 4 | 1 |
支払保証料、営業活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 1 |
和解金 | 2 | - |
その他 | -41 | 40 |
小計 | -741 | -483 |
法人税等の支払額 | -4 | -3 |
利息及び保証料の支払額 | -4 | -3 |
和解金の支払額 | -2 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -488 |
有形固定資産の取得による支出 | -101 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -3 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -51 |
短期借入れによる収入 | 50 | 50 |
短期借入金の返済による支出 | -51 | -50 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -28 | -67 |
株式の発行による収入 | 1,006 | 135 |
株式の発行による支出 | -4 | -1 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 973 | 118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103 | -422 |