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LiberawareJP:218A
時価総額
PER
ドローン事業、デジタルツイン事業、ソリューション開発事業を展開し、産業用小型ドローン「IBIS」やデジタルツインソフトウェア「TRANCITY」などを提供するインフラDX事業。
| 2022年 7月31日 | 2023年 7月31日 | 2024年 7月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -456 | -639 | -435 |
| 減価償却費 | 17 | 66 | 64 |
| 減損損失 | - | 3 | - |
| 受取利息 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 0 | 3 | 6 |
| 助成金収入 | -14 | -33 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 6 | -123 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -19 | 15 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -89 | 25 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -24 | 7 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | -19 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -4 | 7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6 | -8 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | -0 | 42 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | 9 | 21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | -8 | -4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1 | -2 | 22 |
| その他 | 8 | 26 | 31 |
| 小計 | -486 | -664 | -273 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -0 | -3 | -6 |
| 助成金の受取額 | 14 | 33 | - |
| 法人税等の支払額 | -0 | -0 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 2 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -638 | -253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -187 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -188 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | 193 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -5 | -116 |
| 株式の発行による収入 | 521 | 898 | 731 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601 | 1,085 | 715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | 259 | 453 |