- 日本企業
- ジーエヌアイグループ
ジーエヌアイグループJP:2160
時価総額
¥1246.1億
PER
18.4倍
医薬品事業ではアイスーリュイ、F351の研究開発・製造・販売、医療機器事業では生体材料の開発・製造・販売を展開。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 365 | 1,197 | 1,806 | 1,107 | 768 | 12,613 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 383 | 522 | 608 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -121 | -382 | -186 | -318 | -1,092 | 324 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 85 | 60 | 200 | -92 | 560 | 6 |
| 棚卸資産の増減額 | 0 | -210 | -136 | -309 | -205 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | 101 | 18 | 24 | 26 | 16 |
| 金融収益及び金融費用 | 73 | 57 | 6 | 573 | 748 | 877 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 349 | 292 |
| 関連会社株式を子会社株式に転換したことによる評価益等 | - | - | - | - | - | -8,970 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 307 | 1,161 |
| その他 | 94 | 51 | -173 | -262 | 140 | 591 |
| 小計 | 828 | 1,110 | 1,864 | 1,106 | 1,465 | 7,665 |
| 利息の受取額 | 19 | 15 | 52 | 70 | 71 | 494 |
| 利息の支払額 | -39 | -66 | -48 | -33 | -28 | -31 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -186 | -271 | -491 | -591 | -1,115 | -1,579 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 621 | 789 | 1,378 | 552 | 393 | 6,549 |
| 定期預金の純増減額 | -267 | 684 | 396 | - | -1,165 | -3,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | -539 | -260 | -379 | -974 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | - | 0 | - | 15 |
| 無形資産の取得による支出 | -71 | -73 | -53 | -315 | -966 | -803 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -2 | -15 | -0 | -14 | -0 | -4 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -219 | - | -246 | -589 | - |
| 関連会社への投資による支出 | - | - | - | - | -181 | -141 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -246 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 955 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -2,047 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -1,108 | -153 | 570 | -261 | -4,116 | -6,843 |
| 短期借入金増減額 | 285 | -281 | 219 | 21 | -500 | 1,100 |
| 長期借入による収入 | 1,356 | - | - | - | - | 2,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 1,319 | - | 4,287 |
| 新株予約権の発行による収入 | 44 | - | 22 | 86 | 6 | 1 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 1,776 | 1,752 | 3,021 | - | 3,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -0 | -0 | -0 |
| リース負債の返済による支出 | - | -104 | -82 | -89 | -153 | -218 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 1,208 | 2,218 | 801 | 2,853 | -646 | 10,687 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -45 | -49 | -101 | 885 | 1,066 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 677 | 2,805 | 2,648 | 4,029 | -3,303 | 10,584 |