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タイミーJP:215A
時価総額
PER
「タイミー」というスキマバイトサービスを提供し、働きたい時間と働いてほしい時間をマッチングする有料職業紹介事業。
| 2022年 10月31日 | 2023年 10月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 120 | 1,924 |
| 減価償却費 | 72 | 188 |
| 新株予約権戻入益 | -5 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 受取利息 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 13 | 34 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 事務所移転費用 | - | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782 | -1,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | 8 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,427 | -3,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 503 | 1,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | -26 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 230 | 215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109 | -120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 360 | 484 |
| 小計 | -1,928 | -699 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -34 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | -5 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -64 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -542 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 5,550 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -1,249 |
| リース債務の返済による支出 | - | -3 |
| 株式の発行による収入 | 53 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | 5,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | 4,016 |