- 日本企業
- オープンアップグループ
オープンアップグループJP:2154
時価総額
¥1904.4億
PER
16.2倍
機電・IT、建設、製造、海外領域の事業を展開し、技術者派遣、業務請負、有料職業紹介などを手がける。
| 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前利益（△損失） | -25,063 | 10,238 | 13,103 | 14,555 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,883 | 3,008 | 2,242 | 2,150 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 31,428 | 1,039 | 259 | 625 |
| 受取利息及び配当金 | -62 | -73 | -74 | -66 |
| 支払利息 | 95 | 160 | 126 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -115 | -150 | -127 |
| 固定資産除却損 | 69 | 13 | 12 | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -360 | 145 | -1,408 | -1,860 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 221 | 293 | -274 | -109 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | - | 1,156 | 1,441 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | 1,209 | 1,198 | - |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | 1,206 | 1,235 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 266 | 609 | - |
| その他 | 1,701 | 2,673 | 1,289 | -358 |
| 小計 | 9,797 | 17,383 | 19,610 | 22,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 92 | 127 | 125 |
| 利息の支払額 | -88 | -164 | -117 | -167 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -4,590 | -1,809 | -4,021 | -3,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,234 | 15,501 | 15,598 | 19,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -438 | -427 | -581 |
| 無形資産の取得による支出 | -124 | -127 | -300 | -149 |
| 子会社の取得による支出 | -674 | -647 | -73 | -6,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -483 | - | -22 |
| 子会社株式の条件付対価の支払額 | -343 | -365 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -82 | -18 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 253 | 878 | 211 |
| その他 | 130 | -17 | 553 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -2,161 | 611 | -5,029 |
| 短期借入金の純増減額 | -416 | -759 | -80 | 509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -8,485 | -437 | -201 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -231 | -201 | -126 |
| リース負債の返済による支出 | -2,220 | -4,113 | -4,054 | -4,520 |
| 配当金の支払額 | -1,786 | -3,969 | -3,968 | -4,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -4,050 | -4,039 | -5 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -731 | -512 | - | - |
| その他 | 8 | 74 | 113 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,581 | -22,046 | -12,667 | -8,889 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 289 | -26 | 130 | 171 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -2,438 | -8,733 | 3,672 | 5,428 |