- 日本企業
- カドス・コーポレーション
カドス・コーポレーションJP:211A
時価総額
PER
建設事業では山口県・広島県を中心に流通店舗の設計施工を行い、不動産事業では土地オーナーとテナント企業のマッチングや賃貸借契約を通じた不動産賃貸収入を得る事業。
| 2022年 7月31日 | 2023年 7月31日 | 2024年 7月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 463 | 512 | 601 |
| 減価償却費 | 223 | 240 | 241 |
| 減損損失 | 12 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -0 | -0 | -0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 | 22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 2 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 26 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 18 | 18 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | - | - |
| 補助金収入 | -1 | - | -2 |
| 保険金収入、営業活動によるキャッシュ・フロー | -0 | -3 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | -667 | 372 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15 | 18 | -1 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | -531 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 464 | -159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1 | 106 | -51 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32 | 32 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | 66 | -27 |
| その他 | -80 | -33 | -75 |
| 小計 | 577 | 269 | 1,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -122 | -196 |
| 補助金の受取額 | 1 | - | 2 |
| 保険金の受取額 | 0 | 3 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 137 | 877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -282 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -3 | -7 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | - | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 |
| 預り敷金の精算による支出 | -13 | -2 | -10 |
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 73 | 20 | 56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -3 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -267 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -113 | -173 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | - | -25 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 142 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 12 | 1,279 |