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豆蔵デジタルホールディングスJP:202A
時価総額
PER
クラウドコンサルティング、AIコンサルティング、AIロボティクス・エンジニアリング、モビリティ・オートメーションの各サービスを提供する情報サービス関連事業。
2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,351 | 1,582 | 1,672 |
減価償却費 | 47 | 73 | 101 |
減損損失 | - | - | 148 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -15 | 8 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | 2 |
受取利息 | -14 | -25 | -16 |
助成金収入 | -5 | -1 | -1 |
受取保険金 | -5 | - | -5 |
支払利息 | 0 | 0 | 1 |
固定資産除却損 | 1 | 7 | 0 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -54 | -41 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 75 | -14 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5 | 17 | -4 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 41 | -45 | 76 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | 60 | -12 |
その他 | 12 | 1 | 46 |
小計 | 735 | 1,587 | 1,905 |
利息の受取額 | 14 | 25 | 16 |
助成金の受取額 | 5 | 1 | 1 |
保険金の受取額 | 5 | - | 5 |
利息の支払額 | -0 | -0 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | -372 | -771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 1,241 | 1,155 |
有形固定資産の取得による支出 | -133 | -204 | -221 |
無形固定資産の取得による支出 | -70 | -146 | -114 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -952 | -1,174 | 2,271 |
その他 | 8 | -20 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -1,545 | 1,922 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27 | -10 | - |
配当金の支払額 | - | -116 | -2,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -126 | -2,288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -584 | -430 | 789 |