- 日本企業
- 日揮ホールディングス
日揮ホールディングスJP:1963
時価総額
¥3410.9億
PER
18.9倍
総合エンジニアリング事業、機能材製造事業、機器調達、コンサルティング等を展開。日揮グローバル㈱、日揮触媒化成㈱などが所属。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 62,312 | 76,909 | 30,059 | 59,657 | -19,349 | 31,665 | 32,516 | 25,943 | 22,444 | -27,260 | 48,811 |
| 減価償却費 | 8,263 | 9,269 | 10,292 | 9,423 | 8,012 | 7,427 | 7,291 | 7,015 | 6,432 | 7,202 | 7,839 |
| 減損損失 | - | - | 4,852 | 1,660 | 5,927 | - | 574 | - | 2,911 | - | 2,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,222 | 1,812 | 3,506 | -10,208 | 785 | 6,444 | 886 | 3,893 | 98 | 3,712 | 4,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,496 | -4,759 | -5,739 | -4,635 | -6,504 | -5,681 | -6,453 | -6,525 | -2,218 | -3,164 | -9,484 |
| 支払利息 | 238 | 323 | 453 | 719 | 662 | 512 | 392 | 186 | 180 | 419 | 1,162 |
| 為替差損益（△は益） | -6,403 | -9,476 | -7,968 | 4,270 | 545 | 112 | -581 | 2,059 | -2,320 | -4,419 | -11,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -657 | -730 | -723 | -716 | -632 | -814 | -3,218 | -3,875 | -2,187 | -3,014 | -2,714 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,326 | 898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,843 | -5,002 | 7,557 | -9,455 | 6,385 | 13,930 | -6,223 | 1,344 | 1,685 | -3,742 | 5,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,894 | 12,560 | -1,824 | 3,354 | -11,239 | -5,611 | 4,010 | -21,642 | -27,457 | 19,072 | 26,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | 924 | -823 | -5,312 | -1,648 | -50 | -2,220 | -5,649 | -1,844 | -799 | -398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -992 | 1,994 | 2,378 | 613 | -65 | 97 | 836 | -1,281 | 353 | -3,324 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,841 | -1,207 | 14,512 | -14,944 | 10,157 | -9,214 | -4,003 | -4,156 | -7,454 | -3,251 | 429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,926 | 5,197 | 8 | 865 | 1,357 | 397 | 992 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,727 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,739 | 3,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,956 | -1,887 | -14,654 | 4,067 | 1,497 | -21,376 | -52,533 | -1,342 | 3,479 | 33,328 | 36,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -512 | -13,437 | 7,177 |
| 債権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,079 |
| その他 | 4,207 | -3,393 | 18,822 | 4,263 | -3,738 | 1,343 | 4,124 | 8,121 | 10,276 | -895 | 6,820 |
| 小計 | 96,877 | 145,912 | -48,341 | -45,365 | -24,652 | 9,325 | -45,368 | 102,666 | 24,760 | 16,567 | 124,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,946 | 5,645 | 6,456 | 5,110 | 6,707 | 6,104 | 7,358 | 7,547 | 3,344 | 5,341 | 9,985 |
| 利息の支払額 | -251 | -377 | -441 | -746 | -629 | -459 | -471 | -153 | -182 | -419 | -932 |
| 債権売却による受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,079 |
| 法人税等の支払額 | -16,563 | -30,603 | -29,090 | -8,763 | -10,309 | -9,430 | -16,778 | -17,617 | -15,455 | -2,177 | -24,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,010 | 120,576 | -71,416 | -49,764 | -28,884 | 5,539 | -55,259 | 92,442 | 12,467 | 19,311 | 110,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,163 | -6,188 | -12,475 | -3,537 | -6,175 | -7,190 | -7,321 | -4,434 | -8,719 | -5,467 | -6,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 468 | 855 | 1,424 | 1,107 | 15,237 | 83 | 38 | 45 | 9 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,814 | -5,167 | -2,763 | -6,396 | -635 | -7,328 | -2,451 | -1,463 | -5,626 | -2,435 | -2,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,068 | 367 | 1,839 | 17,900 | 3,324 | 1,947 | 5,942 | 25,395 | 2,095 | 2,835 | 939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -4,702 | -4,975 | -1,800 | -1,328 | -2,379 | -2,343 | -2,234 | -1,487 | -4,339 | -5,573 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,796 |
| 有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | 733 |
| その他 | -100 | -605 | -4,894 | -921 | -3,255 | 1,564 | -439 | 779 | 171 | 637 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,370 | -18,728 | -23,411 | 8,696 | -12,979 | 11,736 | -4,662 | 19,364 | -13,520 | -7,695 | -11,471 |
| 長期借入れによる収入 | 7,634 | 3,405 | 6,373 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3,407 | 1,617 | 2,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -987 | -1,407 | -823 | -1,731 | -8,059 | -7,269 | -1,850 | -297 | -63 | -370 | -9,197 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -9,723 | -11,484 | -11,741 | -5,302 | -10,723 | -7,569 | -6,310 | -7,192 | -3,030 | -3,031 | -3,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -14 | -187 | -163 | -203 | -208 | -213 | -34 | -33 | -44 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203 | -685 | 10,579 | 3,076 | -406 | -786 | -5,221 | -13 | 17 | 1,819 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| その他 | -217 | -229 | -167 | -159 | -324 | -390 | -288 | 16 | -99 | -148 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | -10,687 | 3,836 | -4,374 | -19,674 | 33,781 | -13,878 | -7,699 | 196 | -148 | -61,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,276 | 9,161 | 3,306 | -5,731 | -809 | -1,267 | -752 | -3,781 | 5,342 | 7,968 | 6,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,220 | 100,322 | -87,684 | -51,175 | -62,346 | 49,791 | -74,552 | 100,326 | 4,485 | 19,436 | 44,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 152 | 139 | 1,415 | 2 | - | - | 731 | 1,896 | 291 | 144 |