- 日本企業
- D&Mカンパニー
D&MカンパニーJP:189A
時価総額
¥19.1億
PER
12.5倍
医療機関等への経営サポートを提供し、診療・介護報酬債権等の資金支援、医療用機器等のリース、経営診断・コスト削減コンサルティング、人材紹介・派遣・アウトソーシングサービスを展開。
| 2022年 5月31日 | 2023年 5月31日 | 2024年 5月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 234 | 250 | 274 |
| 減価償却費 | 4 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 94 | 101 | 124 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3 | -36 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -14 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -8 | -62 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,250 | -2,409 | -905 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -427 | 25 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 3 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 12 | -8 |
| その他 | 13 | 69 | -57 |
| 小計 | 1,109 | -2,026 | -601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -94 | -103 | -127 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | -135 | -88 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911 | -2,188 | -783 |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -44 | -94 |
| 定期預金の解約による収入 | 75 | 12 | 76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8 | 8 | - |
| 差入保証金の差入れによる支出 | - | -11 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -19 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | - | -0 |
| その他 | -0 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32 | 46 | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010 | 1,874 | 880 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 680 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -318 | -494 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -40 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -16 | -19 |
| 配当金の支払額 | -8 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | 2,173 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | 31 | -294 |