D&Mカンパニー (189A) キャッシュフロー
時価総額
¥22億
PER
14.6倍
医療機関向け経営サポート事業の有力企業。診療・介護報酬債権買取や機器リース、ハンズオン型コンサルと人材派遣・紹介、登録支援機関としての外国人人材支援を展開。2025年5月末時点で買取債権残高7,441,156千円、将来債権比率60.6％。
| 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | 2026/05 | |
| 減価償却費 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 |
| 営業キャッシュフロー | 911 | -2,188 | -783 | -70 | -804 |
| 資本的支出 | -2 | -19 | -2 | -33 | -218 |
| 投資キャッシュフロー | 32 | 46 | -21 | -74 | -148 |
| 配当金の支払額 | -8 | -8 | -8 | -8 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 680 | 200 | 850 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -318 | -494 | -438 | -507 |
| 財務キャッシュフロー | -1,167 | 2,173 | 509 | 250 | 1,110 |