- 日本企業
- 五洋建設
五洋建設JP:1893
時価総額
¥1722.9億
PER
10.3倍
国内外の建設事業、建設資材販売、機器リース、不動産開発、造船、環境関連事業を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,018 | 8,740 | 10,176 | 14,242 | 23,027 | 25,289 | 26,560 | 32,455 | 30,165 | 16,073 | 1,671 | 27,406 |
| 減価償却費 | 4,306 | 4,662 | 5,288 | 5,549 | 5,613 | 6,846 | 7,738 | 9,085 | 7,394 | 6,488 | 7,235 | 7,565 |
| 減損損失 | 544 | 201 | 1,439 | 4,908 | 694 | 38 | - | - | - | - | - | 892 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 261 | 302 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -2,267 | -2,695 | -387 | -756 | 923 | 1,990 | -260 | -142 | 224 | 325 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 168 | 188 | 335 | 283 | 327 | 316 | 124 | 50 | 142 | -49 | 184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -112 | 314 | -606 | -376 | -706 | 293 | 310 | -765 | 2,469 | 7,196 | -2,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 3,396 | -3,294 | 30 | 65 | 65 | 32 | -190 | 40 | - | 115 | 337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 983 | -1,875 | -357 | -493 | -352 | -156 | -275 | -286 | -253 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -292 | -308 | -328 | -621 | -491 | -662 | -542 | -449 | -391 | -792 | -891 |
| 支払利息 | 1,513 | 1,173 | 1,019 | 1,065 | 791 | 714 | 845 | 924 | 667 | 636 | 953 | 1,989 |
| 為替差損益（△は益） | -1,133 | -992 | -1,491 | 1,676 | 241 | 702 | -621 | 1,368 | -1,564 | -2,474 | -2,564 | -1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -1 | -10 | -45 | -47 | 549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -218 | 95 | 391 | -11 | -60 | -75 | -199 | -46 | 3 | -240 | -202 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | 7 | -51 | -208 | -60 | -33 | 1 | - | -43 | -757 | -131 | -1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,473 | -17,752 | -38,429 | -2,567 | 7,235 | -27,914 | 481 | -47,398 | 380 | -23,852 | -5,680 | -30,190 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,507 | -633 | -582 | -2,458 | 1,825 | -3,874 | 3,610 | 522 | 984 | -2,189 | 414 | -4,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,483 | 595 | 576 | 4,353 | 2,231 | 185 | 381 | 1,320 | -304 | 552 | -609 | -1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,951 | -3,998 | 28,967 | 8,832 | -6,819 | 2,098 | -24,980 | 3,830 | -2,374 | 82 | 6,105 | 13,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,234 | -1,070 | 5,294 | 5,057 | 3,150 | 14,819 | -21,917 | -1,610 | 3,120 | 6,274 | 19,734 | -7,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,405 | 543 | -15,211 | 5,407 | 4,332 | -14,364 | 5,556 | 5,526 | 2,452 | 6,345 | -10,501 | -12,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,466 | 14,099 |
| その他 | 2,925 | -3,393 | 8,573 | 8,585 | -378 | 7,005 | 3,134 | 8,328 | 897 | -9,340 | 1,518 | 7,288 |
| 小計 | 10,643 | -11,993 | -1,378 | 59,590 | 40,106 | 11,073 | 2,324 | 13,436 | 40,712 | 215 | 24,703 | 12,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 277 | 290 | 353 | 620 | 487 | 582 | 553 | 445 | 381 | 759 | 905 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,138 | -1,095 | -1,108 | -799 | -733 | -770 | -911 | -650 | -637 | -938 | -1,899 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -1,408 | -2,453 | -3,633 | -8,633 | -7,382 | -8,693 | -8,633 | -9,817 | -7,647 | -4,834 | -2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,333 | -14,263 | -4,637 | 55,202 | 31,293 | 3,445 | -6,557 | 4,444 | 30,690 | -7,687 | 19,689 | 9,139 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -319 | -11,991 | -2,450 | -2,901 | -2,923 | -40 | -33 | -1,155 | -5,333 | -3,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 377 | 11,630 | 2,720 | 3,001 | 2,923 | 40 | 43 | 469 | 3,494 | 5,977 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -788 | -54 | -292 | -348 | -303 | -428 | -1,748 | -145 | -28 | -423 | -207 | -27 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 237 | 147 | 624 | 277 | 124 | 18 | 1 | 67 | 1,079 | 244 | 1,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,646 | -8,207 | -9,460 | -6,226 | -9,106 | -12,917 | -9,316 | -9,736 | -11,041 | -8,657 | -10,114 | -10,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 873 | 450 | 1,253 | 94 | 428 | 145 | 1,350 | 511 | 480 | 487 | 230 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 111 | 202 | 924 | 32 | 32 | 32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| その他 | -305 | -200 | -82 | -561 | -353 | -469 | -359 | -557 | -582 | -368 | -278 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,466 | -7,310 | -9,053 | -4,695 | -9,089 | -13,129 | -11,227 | -9,081 | -12,800 | -11,821 | -11,701 | -6,406 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,932 | 1,960 | 3,158 | -2,267 | -6,669 | 1,474 | 1,899 | 118 | 1,432 | -2,059 | 2,309 | 7,320 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | 19,996 | -19,996 | - | - | - | 17,999 | -17,999 | 10,000 | - | -9,999 |
| 長期借入れによる収入 | 13,382 | 9,857 | 10,120 | 14,050 | 3,030 | 4,374 | 8,312 | 9,646 | 16,435 | 9,395 | 7,175 | 14,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,759 | -17,907 | -13,386 | -11,210 | -10,074 | -7,853 | -8,472 | -8,842 | -5,750 | -7,922 | -9,632 | -9,074 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,943 | 9,942 | - | - | 9,950 | - | - | 19,898 | 9,943 | - | 20,885 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -566 | -569 | -570 | -1,137 | -1,709 | -3,421 | -3,993 | -5,421 | -6,849 | -7,994 | -6,562 | -6,847 |
| その他 | -182 | -118 | -147 | -150 | -108 | -399 | -202 | - | -279 | 9,998 | -251 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,058 | 3,165 | 19,112 | -20,713 | -15,532 | 4,125 | -12,455 | 13,500 | -3,111 | 1,362 | -6,960 | 6,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 421 | 503 | -2,225 | -335 | -1,099 | 739 | -1,445 | 1,391 | 2,516 | 2,784 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,785 | -17,985 | 5,924 | 27,568 | 6,335 | -6,658 | -29,501 | 7,417 | 16,170 | -15,630 | 3,812 | 12,183 |