- 日本企業
- K&Oエナジーグループ
K&OエナジーグループJP:1663
時価総額
¥970.5億
PER
13.4倍
天然ガスの開発・供給、ヨウ素及びヨウ素化合物の製造・販売、電気供給、建設事業、地質・水質調査など多岐にわたる。
| 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,640 | 5,955 | 3,518 | 3,440 | 3,171 | 3,985 | 4,357 | 4,278 | 7,700 | 10,257 |
| 減価償却費 | 3,879 | 3,855 | 4,030 | 4,383 | 4,504 | 4,634 | 5,023 | 5,309 | 5,416 | 5,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -781 | -283 | -303 | -315 | -224 | -317 | -362 | -508 | -657 |
| 支払利息 | 45 | 41 | 35 | 23 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -940 | 2,666 | 981 | -623 | -195 | 176 | 45 | -2,925 | -5,364 | 3,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92 | 82 | 34 | -82 | -385 | -317 | 153 | 119 | -217 | -519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | -2,556 | -716 | 689 | 237 | -357 | -576 | 2,976 | 3,443 | -3,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,501 | -15 | 594 | -132 | 18 | 82 | -60 | -74 | -481 | -174 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 33 | -6 | -20 | -51 | -22 | 108 | -59 | 4 | 77 | -31 |
| 固定資産除却損 | 31 | 42 | 49 | 45 | 89 | 58 | 56 | 54 | 46 | 46 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -134 |
| その他 | -1,132 | 90 | -1,028 | -315 | 118 | 1,088 | 197 | -1,647 | 2,674 | -290 |
| 小計 | 8,304 | 9,096 | 7,195 | 7,073 | 7,204 | 7,881 | 8,831 | 7,742 | 12,795 | 14,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 785 | 297 | 349 | 324 | 226 | 291 | 365 | 499 | 658 |
| 利息の支払額 | -45 | -40 | -35 | -22 | -17 | -13 | -11 | -10 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,075 | -1,724 | -1,652 | -725 | -1,034 | -1,319 | -1,176 | -1,656 | -1,113 | -3,180 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,104 | 8,117 | 5,806 | 6,674 | 6,477 | 6,775 | 7,934 | 6,441 | 12,172 | 11,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,490 | -5,907 | -6,458 | -7,927 | -4,806 | -4,103 | -4,670 | -5,209 | -5,958 | -7,164 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,737 | -26,127 | -33,769 | -36,877 | -29,472 | -43,046 | -27,120 | -55,742 | -52,821 | -62,933 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,506 | 26,875 | 34,426 | 34,934 | 32,840 | 45,165 | 28,111 | 55,660 | 51,289 | 60,455 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -450 | -3,215 | -4,747 | -1,861 | -2,707 | -65 |
| その他 | 216 | -193 | -328 | 97 | -650 | -268 | 135 | 84 | 529 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,705 | -5,253 | -5,729 | -9,772 | -2,538 | -6,467 | -6,538 | -7,067 | -9,668 | -8,982 |
| 長期借入れによる収入 | 115 | 685 | 505 | 505 | 505 | 465 | 455 | 405 | 405 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -703 | -553 | -569 | -540 | -553 | -524 | -476 | -452 | -432 |
| 配当金の支払額 | -709 | -739 | -767 | -766 | -760 | -757 | -749 | -820 | -794 | -901 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -900 | - |
| その他 | -53 | -251 | - | - | -324 | -61 | -95 | -68 | -133 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -1,043 | -848 | -832 | -1,681 | -908 | -1,934 | -961 | -1,874 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194 | 1,819 | -772 | -3,931 | 2,257 | -601 | -538 | -1,587 | 628 | 1,589 |