- 日本企業
- 技研ホールディングス
技研ホールディングスJP:1443
時価総額
¥72.1億
PER
19.8倍
土木・建築工事の請負、消波根固ブロック製造用鋼製型枠の貸与、コンクリート二次製品及び建設資材の販売を手掛ける。
| 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 422 | 681 | 1,097 | 1,206 | 848 | 517 |
| 減価償却費 | 278 | 191 | 167 | 187 | 183 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 | -3 | -6 | 2 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -26 | 18 | -4 | -15 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 66 | 3 | -4 | -40 | 49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 | 5 | -6 | -0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 | -20 | -10 | -57 | -106 |
| 支払利息 | 25 | 17 | 18 | 22 | 39 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 5 | 1 | -0 | 2 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | - | 0 | 1 | 40 | 0 |
| 関係会社投融資評価損 | - | - | - | - | 145 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -25 | -22 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | 50 | 1,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35 | 28 | 7 | -262 | -13 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041 | 1,500 | -537 | 398 | -738 | -383 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | -66 | 7 |
| その他 | 28 | -17 | 145 | 58 | 29 | -293 |
| 小計 | 441 | 2,745 | 1,124 | 2,219 | 410 | 981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 | 19 | 9 | 56 | 106 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 | -18 | -22 | -39 | -45 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 25 | 22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -138 | -310 | -524 | -328 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136 | 2,608 | 815 | 1,682 | 99 | 669 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -110 | - | -100 |
| 固定資産の取得による支出 | -724 | -7 | -483 | -285 | -144 | -1,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -2,225 | -912 | -1,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 6 | - | - | 12 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -15 | -112 | -10 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 20 |
| その他 | -8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -3 | -387 | -2,649 | -1,062 | -2,373 |
| 短期借入金の返済による支出 | -878 | -600 | -501 | -512 | -809 | - |
| 長期借入れによる収入 | 895 | - | - | 2,170 | 1,165 | 1,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -569 | -372 | -615 | -328 | -327 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -70 | -52 | -35 | -24 | -5 |
| 配当金の支払額 | -16 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 |
| その他 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303 | -779 | -442 | 1,791 | -13 | 935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -5 | -1 | 0 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | 1,821 | -14 | 824 | -979 | -773 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -0 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 61 |