トライアルホールディングスJP:141A

時価総額
¥4250.6億
PER
286倍
持株会社制を導入し、流通小売事業とリテールAI事業を主軸に、ディスカウントストア「TRIAL」展開、スマートショッピングカート「Skip Cart」提供などを手掛ける。
2022年
6月30日
2023年
6月30日
2024年
6月30日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)12,02914,06718,693
減価償却費9,41210,84911,925
減損損失6572911,096
貸倒引当金の増減額(△は減少)---
ポイント引当金の増減額(△は減少)-1,255132123
賞与引当金の増減額(△は減少)-4561256
受取利息及び受取配当金-32-28-39
支払利息13711388
持分法による投資損益(△は益)-473-374-533
売上債権の増減額(△は増加)-22235-143
棚卸資産の増減額(△は増加)-2,136-6,111-12
仕入債務の増減額(△は減少)2,7485,58230,560
その他4,468-1,0712,699
小計24,87823,48764,714
利息及び配当金の受取額322839
利息の支払額-142-114-86
法人税等の支払額-2,677-5,007-5,508
法人税等の還付額25552339
営業活動によるキャッシュ・フロー22,34418,44559,497
有形固定資産の取得による支出-12,334-15,897-22,601
有形固定資産の売却による収入222466
有形固定資産の売却に係る手付金収入--50
無形固定資産の取得による支出-621-847-52
投資有価証券の取得による支出-167-16-428
投資有価証券の売却による収入--170
貸付金の回収による収入---
建設協力金の支払による支出-163-409-390
建設協力金の回収による収入94309129
敷金及び保証金の差入による支出-175-295-1,321
敷金及び保証金の返還による収入79167706
事業譲受による支出---618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出---1,559
その他1--158
投資活動によるキャッシュ・フロー-13,494-16,765-26,005
長期借入れによる収入1,890-900
長期借入金の返済による支出-5,592-4,756-4,435
リース債務の返済による支出-79-76-17
自己株式の取得による支出-855-359-
株式の発行による収入--39,355
配当金の支払額---1,265
非支配株主への配当金の支払額---30
その他---3
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,318-5,19234,503
現金及び現金同等物に係る換算差額157-2154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,688-3,53368,048