- 日本企業
- 光フードサービス
光フードサービスJP:138A
時価総額
¥37.9億
PER
18.8倍
名古屋を拠点に「飲食事業」を展開、立呑み店「焼きとん大黒」「立呑み魚椿」「横浜家系ラーメン金山家」「焼肉デラックス」を含む54店舗運営。
2021年 11月30日 | 2022年 11月30日 | 2023年 11月30日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 59 | 92 | 241 |
減価償却費 | 73 | 81 | 89 |
資産除去債務履行差額(△は益) | - | -3 | -1 |
減損損失 | 50 | 99 | 13 |
のれん償却額 | 5 | 5 | 1 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 |
支払利息 | 12 | 12 | 11 |
上場関連費用 | - | - | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | -1 | - |
助成金収入 | -415 | -90 | - |
補助金収入 | - | -60 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -15 | -20 | -25 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2 | -3 | -1 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6 | -8 | 3 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5 | -13 | 2 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -17 | 17 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11 | 8 | 2 |
未払金の増減額(△は減少) | 16 | 16 | -6 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12 | 14 | 15 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21 | 57 | 8 |
預り金の増減額(△は減少) | -0 | 5 | 4 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -2 | 1 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1 | 1 | 1 |
その他 | 3 | 7 | 3 |
小計 | -236 | 214 | 362 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -9 | -9 | -6 |
法人税等の支払額 | -1 | -59 | -42 |
助成金の受取額 | 266 | 244 | - |
補助金の受取額 | - | - | 60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 389 | 373 |
定期預金の預入による支出 | -90 | -110 | -0 |
有形固定資産の取得による支出 | -176 | -191 | -70 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -1 | -1 | -2 |
長期前払費用の取得による支出 | -3 | -13 | -0 |
差入保証金の差入による支出 | -15 | -15 | -13 |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -327 | -83 |
長期借入れによる収入 | 360 | 130 | 154 |
長期借入金の返済による支出 | -179 | -186 | -512 |
上場関連費用の支出 | - | - | -3 |
その他 | - | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 181 | -56 | -363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -75 | 6 | -73 |