- 日本企業
- ベルグアース
ベルグアースJP:1383
時価総額
¥49.3億
PER
60.3倍
野菜接ぎ木苗の生産・販売、農業・園芸用タネ資材の販売、苗や農業園芸資材の小売を手がける。
| 2013年 10月31日 | 2014年 10月31日 | 2015年 10月31日 | 2016年 10月31日 | 2017年 10月31日 | 2018年 10月31日 | 2019年 10月31日 | 2020年 10月31日 | 2021年 10月31日 | 2022年 10月31日 | 2023年 10月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 223 | 258 | 65 | 152 | -89 | 32 | 25 | -131 | 203 | 234 | 143 |
| 減価償却費 | 119 | 147 | 156 | 214 | 196 | 187 | 178 | 198 | 243 | 272 | 275 |
| 減損損失 | - | - | 15 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 | 3 | -4 | 8 | -0 | 4 | 1 | -3 | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 補助金収入 | -10 | -140 | -28 | -256 | -17 | -18 | -7 | -80 | -266 | -247 | -47 |
| 受取保険金 | -0 | - | -0 | - | - | - | - | -1 | -0 | - | -2 |
| 支払利息 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 12 | 9 | 31 | 9 | 52 | 21 | 5 | 6 | 4 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -49 | -134 | 39 | -39 | -40 | 6 | -145 | 19 | 283 | 135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -8 | -17 | -27 | -16 | 7 | -23 | -13 | -15 | -4 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 13 | 252 | -134 | 20 | -6 | 30 | 281 | -7 | -346 | -344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 19 | 25 | -18 | 13 | 8 | 15 | 59 | -3 | -39 | -4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 3 | 0 |
| その他 | 5 | -5 | 16 | -42 | 27 | -20 | -3 | -1 | 19 | -10 | 8 |
| 小計 | 349 | 245 | 365 | -93 | 194 | 158 | 289 | 262 | 221 | 128 | 178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 |
| 補助金の受取額 | 10 | 142 | 222 | 59 | 17 | 18 | 7 | 80 | 266 | 247 | 47 |
| 保険金の受取額 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -91 | -39 | -10 | -4 | -15 | -35 | -26 | -3 | -23 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283 | 286 | 543 | -49 | 204 | 158 | 257 | 311 | 482 | 345 | 177 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -9 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | 4 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -390 | -360 | -384 | -109 | -189 | -100 | -606 | -503 | -450 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -5 | -2 | -2 | -1 | -5 | -3 | -2 | -10 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -0 | - | - | -20 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| その他 | -0 | -8 | -1 | -0 | -0 | 2 | -0 | 0 | -0 | -0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -383 | -391 | -416 | -106 | -185 | -210 | -606 | -523 | -467 | -83 |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 500 | 650 | 596 | 530 | 600 | 450 | 728 | 678 | 818 | 460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -500 | -600 | -496 | -460 | -550 | -550 | -300 | -856 | -650 | -777 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 | 505 | 100 | 100 | 315 | 300 | 420 | 804 | 438 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -179 | -203 | -230 | -257 | -247 | -252 | -300 | -332 | -367 | -383 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -9 | -14 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 150 | - | - | 47 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 配当金の支払額 | -6 | -9 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -14 | -12 | -14 |
| その他 | -0 | -0 | -0 | 0 | - | - | - | - | - | -0 | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 112 | 489 | -42 | -100 | 152 | -67 | 534 | 279 | 49 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -4 | -0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107 | 14 | 642 | -510 | -2 | 124 | -19 | 239 | 236 | -78 | -91 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |