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SANFILIPPO JOHN B & SON INC
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キャッシュフロー
2012年
6月28日
2013年
6月27日
2014年
6月26日
2015年
6月25日
2016年
6月30日
2017年
6月29日
2018年
6月28日
2019年
6月27日
2021年
6月24日
2022年
6月30日
2023年
6月29日
Net income
-
-
-
-
-
-
32
39
60
62
63
Depreciation and amortization
17
17
16
16
17
16
15
17
18
18
21
Loss (gain) on disposition of properties, net
-
-
2
-0
-0
-0
-0
0
3
2
-0
Deferred income tax expense
-1
-1
1
-2
-0
-2
4
-0
1
1
-1
Stock-based compensation expense
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
Loss on previously held equity interest
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
Accounts receivable, net
11
-0
6
20
2
-13
-2
-4
9
3
3
Inventories
17
12
24
15
-41
26
-10
-17
-24
57
-32
Prepaid expenses and other current assets
0
1
-1
2
0
-0
1
0
0
-0
-1
Accounts payable
5
11
1
0
-1
6
9
-17
11
-0
-5
Accrued expenses
5
-3
-2
2
0
1
-9
16
-1
-5
11
Income taxes receivable/payable
-1
-1
-2
-
-
-
-
-
-2
-2
-0
Other long-term liabilities
-
-
-
1
-
-
-
-
-1
-1
5
Other long-term assets
-
-
-
2
-1
0
-0
0
-1
-2
5
Other, net
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
Net cash provided by operating activities
16
36
-
-
-
-
66
83
105
20
125
Purchases of property, plant and equipment
8
7
10
14
15
11
13
15
25
18
21
Acquisition of Just the Cheese brand
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
4
Proceeds from insurance recoveries
-
-
-
-
-
-
-
0
3
-
-
Proceeds from dispositions of assets, net
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
0
Proceeds from Sale of Long-Term Investments
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
Other, net
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
0
Net cash used in investing activities
-7
-6
-
-
-
-
-35
-15
-23
-11
-24
Net short-term (repayments) borrowings
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-40
Principal payments on long-term debt
4
7
3
3
3
3
6
7
5
4
3
Increase (decrease) in bank overdraft
-
-
-
-
-
-
1
-1
-1
-1
0
Dividends paid
-
-
17
17
22
56
28
29
57
35
55
Proceeds from Stock Options Exercised
0
1
1
1
0
0
0
-
-
-
-
Taxes paid related to net share settlement of equity awards
-
-
-
-
-
-
1
0
1
1
0
Net cash used in financing activities
-8
-31
-
-
-
-
-32
-69
-83
-8
-99
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
-
-
-
-
-
-
-1
0
-1
-0
2
Interest paid
5
4
4
4
3
3
3
3
1
2
2
Income Taxes Paid
11
15
14
15
17
18
16
11
22
21
23