INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.IPG

時価総額

$95.1億

PER

広告・マーケティングサービスの大手。クリエイティブ・メディア・データ・制作サービスを展開。2022年10月に同業を約$232.2で買収、2024年12月にECインテリジェンス企業を約$50.4で買収合意。従業員約53,300人、2024年売上約106.9億ドル、100カ国超で展開。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
NET INCOME	281	552	465	289	505	481	633	595	638	674	354	973	956	1,118	716
Depreciation and amortization	148	151	148	157	163	157	160	157	203	279	291	284	274	264	259
Goodwill, Impairment Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
Share-Based Payment Arrangement, Noncash Expense	50	52	45	43	54	70	86	82	82	80	67	70	50	47	65
Net losses (gains) on sales of businesses	-	-	-	-	-	-50	-41	-24	-62	-43	-67	-19	-11	18	-64
Provision for uncollectible receivables	11	10	16	13	7	11	17	10	7	10	60	-15	-9	7	2
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	-4	-9	2	9	5	6	6	6	7	9	11	6	3	2	1
Restructuring Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	10	102	-1	-5
Deferred income tax provision	56	84	104	69	84	50	46	1	14	10	-46	-8	-27	5	-28
Other	-	-28	-12	-3	13	-24	-35	-13	-1	-10	-20	-19	-13	-27	-46
Accounts receivable	548	219	45	157	20	236	221	-38	604	111	-551	648	363	385	121
Accounts receivable, billable to clients	-	-	-	-	-	-	-	-	210	39	-122	571	-244	181	-42
Increase (Decrease) in Prepaid Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	159
Increase (Decrease) in Other Current Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-44
Accounts payable	646	-63	-120	418	-177	401	-126	312	429	546	-27	1,858	-408	48	204
Accrued liabilities	288	4	-58	-17	40	-35	-61	-241	-24	27	179	109	-103	-64	-15
Contract liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	45	47	62	41	18	-5	-161
Other non-current assets and liabilities	13	103	47	-	-	57	96	-24	17	29	142	99	93	221	131
Net cash provided by operating activities	817	274	357	593	670	674	513	882	565	1,529	1,847	2,076	609	555	1,055
Capital expenditures	96	140	169	173	-149	161	201	156	177	199	168	195	178	179	142
Payments to Acquire Investments	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Payments to Acquire Marketable Securities	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	98	1
Payments to Acquire Businesses, Net of Cash Acquired, including adjustments for prior period acquisitons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Cash Divested from Deconsolidation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16	-20	-	-
Proceeds from Maturities, Prepayments and Calls of Short-Term Investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	3
Proceeds from Hedge, Investing Activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	3	35	3
Proceeds from Divestiture of Businesses, Net of Cash Divested	54	-	-	-	-	-12	-	-	-	-	-	-	-	59	8
Other investing activities	-1	-12	-10	-10	-2	1	11	10	5	-37	44	9	2	-3	-4
Net cash used in investing activities	-108	-59	-210	-224	201	-203	-264	-196	-2,491	-162	-216	-185	-430	-85	-151
Common stock dividends	-	111	103	126	159	196	238	280	322	363	398	428	457	479	497
Repayments of long-term debt	217	39	402	602	-351	2	2	325	105	403	504	504	-	1	250
Payments for Repurchase of Common Stock	-	401	351	482	275	285	303	300	117	-	-	-	-320	-350	-230
Distributions to noncontrolling interests	22	23	17	15	17	16	14	20	17	22	20	16	12	18	19
Tax payments for employee shares withheld	-	-	-	-	-	-	23	39	29	22	22	26	40	59	14
Acquisition-related payments	-	-	-	-	-	53	41	54	34	16	47	28	9	13	9
Repayments of Senior Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Proceeds from (Repayments of) Short-Term Debt	17	43	13	5	-63	52	-56	3	-17	-20	2	-11	-29	-8	0
Proceeds from Long-term Debt	-	-	-	-	499	0	-	-	2,494	-	646	998	-	296	0
Other financing activities	-8	73	-5	-1	-1	3	1	-3	-15	-1	-10	-12	-1	-3	-2
Net cash used in financing activities	-548	-541	131	-1,212	-344	-473	-666	-1,005	1,853	-843	-346	-1,084	-899	-634	-1,020
Effect of foreign exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	17	-47	-6	31	-45	2	7	-83
Net decrease in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-302	-120	519	1,316	761	-719	-158	-199