ILLUMINA, INC.ILMN

時価総額

$196.1億

PER

次世代シーケンサーと試薬による研究・臨床向けゲノム解析事業の最大手。シーケンス・アレイプラットフォームと試薬キットを展開。GRAIL買収や25年2月4日の中国商務部による不信頼企業リスト追加。北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカに展開。

概要財務

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	2011年 1月2日	2012年 1月1日	2012年 12月30日	2013年 12月29日	2014年 12月28日	2016年 1月3日	2017年 1月1日	2017年 12月31日	2018年 12月30日	2019年 12月29日	2021年 1月3日	2022年 1月2日	2023年 1月1日	2023年 12月31日	2024年 12月29日
Net loss	125	87	151	125	353	462	463	726	826	1,002	656	762	-4,404	-1,161	-1,223
Depreciation	34	56	48	51	62	73	90	110	140	151	156	176	215	235	224
Amortization of intangible assets	8	-	-	47	51	54	51	46	39	37	31	75	179	197	130
Share-based compensation expense	72	92	94	106	153	133	129	164	193	194	194	754	366	380	370
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-81	-94	-81	18	-11	-117	76	23	33	112
Net losses on strategic investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-122	-40	-312
Change in fair value of contingent consideration liabilities	-	-	-	-19	-5	-6	-1	-	-	-	-	4	-205	-24	-315
(Gain) loss on Helix contingent value right	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-7	10	15
Goodwill and Intangible Asset Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827	1,889
Property and equipment and right-of-use asset impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	46
Other	-	-9	-8	-5	-9	-10	-15	-1	17	1	33	-29	-17	-10	-14
Accounts receivable	8	7	34	16	50	96	-3	26	105	58	-89	164	12	40	25
Inventory	49	-22	24	-6	37	81	30	33	53	-25	12	58	135	20	-19
Prepaid expenses and other current assets	-3	2	3	-2	-7	11	1	-8	-5	14	20	64	-16	-11	14
Operating lease right-of-use assets and liabilities, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	13	8	16	32
Other assets	-	-	-	-	-	1	7	5	9	30	33	27	-19	-5	15
Accounts payable	-	-	-	-	-	46	-2	10	45	-35	40	60	-38	-44	-4
Accrued liabilities	32	43	24	39	84	80	-24	81	103	-44	-7	101	381	15	-440
Other long-term liabilities	-	-	-	-	-	5	16	160	-4	-33	27	13	-19	-1	28
Net cash provided by operating activities	273	358	292	386	501	660	687	875	1,142	1,051	1,080	545	392	478	837
Net purchases of property and equipment	50	78	69	79	106	143	260	310	296	209	189	208	286	195	128
Net purchases of strategic investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	6	52
Cash paid for acquisitions and intangible assets, net of cash acquired	98	58	83	524	3	37	18	-	100	-	98	2,444	85	29	81
Proceeds from Sale of Intangible Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Net cash used in investing activities	-285	-401	-150	-70	-407	-106	-515	-214	-1,813	745	-554	-1,069	-591	-231	-178
Proceeds from debt, net of issuance costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Proceeds from Issuance of Long-Term Debt	-	-	-	-	-	-	5	5	735	-	-	988	991	-	1,241
Payments on debt obligations	-	350	-	-	1,245	-	-	-	-	-	-	517	-	1,235	750
Payments on contingent consideration liabilities	-	-	-	-	-	3	29	3	-	-	-	-	-	-	1
Proceeds from issuance of common stock	102	62	54	94	96	72	48	71	46	59	61	60	63	67	56
Taxes paid related to net share settlement of equity awards	-	-	-	-	10	127	100	68	74	82	91	511	54	40	32
Common stock repurchases	44	570	83	50	237	274	249	251	201	324	736	-	-	-	116
GRAIL cash deconsolidated as a result of spin-off	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
Net cash (used in) provided by financing activities	116	97	-11	-39	-167	-419	-205	-176	594	-897	-766	-51	1,000	-1,210	-570
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	8	-3	-22	-	-10
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	-232	-578	779	-963	79
Cash paid for interest	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	83
Income Taxes Paid, Net	32	10	74	50	18	17	60	149	99	164	119	233	122	65	105
Operating Lease, Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	86	96	112	123	132
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Non cash Or Par tNon cash Spin off Net Assets Excluding Cash And Cash Equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770