iHeartMedia, Inc.IHRT

時価総額

$4.9億

PER

オーディオメディア事業の最大手。ラジオ放送と自社デジタルプラットフォーム（500超プラットフォーム）やポッドキャスト（最大手、月間約7500万人）と広告テックを展開。2024年12月20日の包括的債務交換実施。米国展開。

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net loss	-268	-411	-584	-762	-737	-240	-460	-203	113	-1,915	-158	-263	-1,100	-1,009
Impairment charges	8	38	17	24	22	8	10	41	-	1,739	58	311	965	923
Depreciation and amortization	763	729	731	711	674	635	601	531	250	403	469	446	428	410
Deferred taxes	-144	-305	-158	34	28	-98	-488	18	9	-184	-11	-74	-145	-237
Provision for doubtful accounts	14	12	20	14	31	27	39	28	14	38	4	14	29	16
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	188	164	124	90	64	70	57	23	1	5	6	6	7	6
Share-based compensation	21	29	17	11	11	13	12	11	26	23	24	35	35	29
Loss on disposal of operating and other assets	-	-	-	-	-	366	44	0	-5	-7	-27	-23	-2	-1
(Gain) loss on investments, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-21	-9	44	-1	-28	76
Equity in loss of nonconsolidated affiliates	27	19	-78	-9	-1	-17	-3	1	-0	-0	-1	-0	-4	-3
(Gain) loss on extinguishment of debt	-1	-255	-88	-43	-2	158	1	0	-	-	-	30	57	-0
Barter and trade income	-	-	-	-	-	-	42	16	13	11	16	41	33	52
Other reconciling items, net	-16	-18	-20	14	28	-33	28	-37	9	-1	-12	-1	-0	-2
(Increase) Decrease in accounts receivable	8	34	30	14	122	14	149	110	179	-77	205	21	31	-28
(Increase) Decrease in prepaid & other current assets	-	-	-	-	21	3	28	-0	-15	-2	-5	13	26	-8
(Increase) Decrease in other long-term assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	1	6	5	-7	-1
Increase (Decrease) in accounts payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Increase (Decrease) in accrued expenses	-127	35	26	31	-16	-3	4	40	-	-	-	-	-	55
Decrease in accrued interest	39	20	16	89	60	21	41	305	85	-16	-0	-4	-2	-39
Increase (Decrease) in deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	20	-8	-22	8	3	18	-16
Increase (Decrease) in other long-term liabilities	68	13	4	-6	-7	-4	23	47	-5	-8	-2	-7	-55	-2
Net cash provided by operating activities	374	489	213	245	-77	-14	-504	967	469	216	331	420	213	71
Proceeds from Sale of Other Investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	1	4	102
Purchases of property, plant and equipment	362	390	325	318	296	315	292	296	76	85	183	161	103	98
Proceeds from disposal of assets	54	60	82	10	414	857	83	10	8	3	37	37	57	3
Change in other, net	-0	1	4	14	2	3	4	1	5	4	6	6	5	7
Net cash provided by (used for) investing activities	-368	-397	-133	-89	30	511	-236	-345	-73	-148	-347	-129	-51	1
Payments on long term debt	1,398	3,347	1,249	2,099	931	421	10	365	-	-	-	-	-	151
Dividends and other payments to noncontrolling interests	-	-	92	40	31	90	46	9	1	-	-	-	-	5
Change in other, net	-24	-11	4	1	2	-2	-21	-2	-2	-1	0	-6	-4	-2
Net cash used for financing activities	-698	-95	-596	-398	377	-418	151	-492	-58	241	-352	-306	-152	-158
Effect of exchange rate changes on cash	-	-	-	-	-	-	-	-10	0	0	-0	-1	0	-0
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	119	338	310	-369	-16	10	-87
Cash paid during the year for interest	-	1,381	1,543	1,541	1,687	1,765	1,772	398	184	357	328	342	393	427
Income Taxes Paid	81	53	51	53	52	45	36	34	6	6	11	35	14	13