Helmerich & Payne, Inc.HP

時価総額

$26.6億

PER

石油・ガス向け掘削サービスの最大手。北米でAC駆動リグ最大フリート、米陸上市場シェア26.1%・スーパー・スペック34.6%（2024/9/30）。自動化技術と24時間RSMSを展開。2024年7月のKCA Deutag買収発表。米国・アルゼンチン・豪州・UAE・コロンビア・サウジ展開。

概要財務

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	2010年 9月30日	2011年 9月30日	2012年 9月30日	2013年 9月30日	2014年 9月30日	2015年 9月30日	2016年 9月30日	2017年 9月30日	2018年 9月30日	2019年 9月30日	2020年 9月30日	2021年 9月30日	2022年 9月30日	2023年 9月30日	2024年 9月30日
Net income	156	-	581	737	709	422	-57	-128	483	-34	-494	-326	7	434	344
Depreciation and amortization	263	315	388	456	524	607	599	586	584	563	482	420	403	382	397
Asset impairment charges	-	-	-	-	-	39	6	-	23	224	563	71	4	12	-
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	11
Loss on extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	-	-
Stock-based compensation	16	12	18	23	27	25	24	26	32	34	36	28	28	32	31
Gain on investment securities	-	1	-	162	45	-	-26	-	0	-54	-9	7	58	11	14
Gain on reimbursement of drilling equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	48	33
Other (gain) loss on sale of assets	-	-	-	19	20	12	10	21	23	40	47	1	5	-8	-5
Deferred income tax benefit	106	188	197	30	27	132	60	-24	-487	-45	-158	-90	-28	-20	-23
Other	-	-	-	-2	-0	0	-0	-1	-7	5	0	-14	-7	-9	-5
Accounts receivable	224	3	160	5	84	-250	-73	97	85	-70	-301	28	236	-56	11
Inventories of materials and supplies	4	11	22	12	17	22	-2	11	22	-2	-7	-20	5	8	21
Prepaid expenses and other	13	-13	28	-6	6	14	2	-31	1	0	6	21	-6	2	-3
Other noncurrent assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-3	-3	-3	11	21
Accounts payable	17	17	55	-52	-21	-34	-11	39	-4	-9	-9	31	53	4	-2
Accrued liabilities	14	20	0	24	36	-23	50	-36	33	41	-138	34	45	-10	17
Other noncurrent liabilities	-	-	-	-17	-11	39	-17	-13	-11	2	2	-1	-23	6	-4
Net cash provided by operating activities	462	978	1,000	997	1,119	1,419	754	357	545	856	539	136	234	834	685
Capital expenditures	330	694	1,098	809	953	1,133	257	398	467	458	141	82	251	395	495
Other capital expenditures related to assets held-for-sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
Purchase of short-term investments	0	-	-	-	-	46	57	70	71	98	135	418	165	181	201
Purchase of long-term investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	21	9
Proceeds from sale of short-term investments	-	4	-	232	49	-	58	69	69	87	95	208	245	195	204
Proceeds from sale of long-term investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
Proceeds from asset sales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	62	70	46
Insurance proceeds from involuntary conversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	10
Net cash used in investing activities	-309	-668	-1,050	-534	-873	-1,157	-234	-445	-472	-423	-88	-162	-167	-323	-459
Dividends paid	22	27	30	93	264	298	300	306	308	313	260	109	107	201	168
Proceeds from debt issuance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549	-	-	1,248
Debt issuance costs	-	-	-	-	-	5	1	-	-	4	-	4	-	-	23
Payments for employee taxes on net settlement of equity awards	-	-	2	2	3	5	4	6	7	6	4	2	6	14	12
Payment of contingent consideration from acquisition of business	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	0	0	6
Payments for early extinguishment of long-term debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	487	-	-
Make-whole premium payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
Share repurchases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	29	-	77	247	51
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-1	-1	-1	-
Net cash provided by (used in) financing activities	-186	-9	-218	-	-	-	-	-296	-309	-376	-297	426	-734	-464	987
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	154	400	-668	47	1,212
Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	-	21	27	23	27	19	17	16
Income tax paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	181
Income tax received	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1
Operating Lease, Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	11	12	13
Changes in accounts payable and accrued liabilities related to purchases of property, plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	18	3	-2	-2	-3	-20