HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INCHLX

時価総額

$9.7億

PER

1979年創業の海洋向け特殊エネルギーサービスの有力企業。井戸介入・ロボティクス・廃止措置のサービスを展開。2022年7月に買収。米国メキシコ湾・米東海岸・ブラジル・北海・アジア太平洋・西アフリカで展開。

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income (loss)	-124	133	-43	113	196	-377	-81	-	-	58	20	-62	-88	-11	56
Depreciation and amortization, excluding amortization of deferred recertification and dry dock costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
Amortization of deferred recertification and dry dock costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
Deferred recertification and dry dock costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Payment of earnout consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
Change in fair value of contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	42	-
Amortization of debt discount	8	9	10	5	6	6	6	5	6	6	7	-	-	0	0
Amortization of debt issuance costs	8	9	9	5	5	6	8	6	4	4	3	3	2	2	2
Share-based compensation	9	8	8	8	3	7	6	11	10	11	9	8	7	7	7
Deferred income taxes	-47	-4	-70	-25	23	-103	15	-55	-2	3	-4	-15	4	12	11
Equity in earnings of investment	19	22	8	3	1	-124	-2	-2	-4	1	0	-0	8	-	-
(Gain) loss on disposition of assets, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	0	-0
Losses related to convertible senior notes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21
Unrealized foreign currency loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-2	-22	-8	-1
Accounts receivable, net	-46	48	4	3	-44	-36	22	28	-21	3	8	14	30	65	-14
Other current assets	-	-	-	-	6	-8	2	16	10	-25	29	-23	-8	23	-1
Income tax receivable, net of income tax payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-22	19	-0	-0	2
Accounts payable and accrued liabilities	48	28	73	-32	13	-64	-1	33	-0	-32	11	47	10	32	-9
Other, net	-4	1	24	9	32	25	-	-	-	7	15	12	-0	-9	-1
Net cash provided by operating activities	331	567	452	74	359	111	39	52	197	170	99	140	51	152	186
Alliance acquisition, net of cash acquired	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	113	-	-
Capital expenditures	207	220	323	324	337	320	186	231	137	141	20	8	34	20	23
Distribution from equity investment, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Proceeds from sale of assets	-	31	20	189	14	18	13	10	0	3	1	0	-	0	0
Proceeds from insurance recoveries	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Net cash used in investing activities	-182	-182	-416	457	-336	-296	-147	-221	-136	-142	-19	-8	-138	-19	-23
Proceeds from senior notes, net of discount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	-
Payments related to convertible senior notes	-	-	298	3	-	-	138	-	60	-	183	-	35	261	61
Repayment of MARAD Debt	4	131	13	375	15	18	36	36	36	36	36	-	-	-	9
Proceeds from settlement of capped calls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4
Debt issuance costs	3	9	8	11	4	2	5	4	4	2	8	1	1	7	2
Repurchases of common stock	12	8	7	11	8	1	0	-	-	-	-	-	-	12	30
Payments related to tax withholding for share-based compensation	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	2	2	2	4
Proceeds from Stock Plans	-	-	-	3	3	3	1	0	1	0	1	1	1	1	2
Payment of earnout consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Net cash provided by (used in) financing activities	-29	-230	-145	-487	-	-	-	-	-	-46	-53	-96	-45	25	-125
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-0	-	-	-2
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17	29	36	-138	143	36