HEALTHCARE SERVICES GROUP INCHCSG

時価総額

$14.1億

PER

医療施設向けハウスキーピング・ダイエタリー管理サービスの米国最大手。ハウスキーピング、ランドリー、栄養管理を展開。2024年に医療IT企業へ280万ドルで25%出資、2024年6月に発行可能株式数を2億株へ改定。2024年12月時点で約2,600施設へ米国内展開。

概要財務

サマリーテーブルに戻る

	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	34	38	44	47	22	58	77	88	84	65	99	46	35	38	39
Depreciation and amortization	4	4	5	6	7	8	7	9	9	14	14	15	15	14	15
Bad debt provision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	32	36	47
Deferred income taxes	517,000	-	-	-	-	-	-	-	-13	-1	-6	3	5	-5	-3
Share-based compensation expense	1	2	3	3	3	4	4	0	6	7	8	9	9	9	9
Investment Income, Amortization of Premium	840,000	999,000	1	1	0	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
Unrealized gain on deferred compensation fund investments	1	-104,000	2	3	1	-0	1	5	-	-	9	6	-9	7	8
Changes in other long-term liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-1	-1
Net loss on disposals of property and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1	-1	-1	-1
Share of losses from equity method investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1
Accounts and notes receivable	6	25	12	51	13	19	61	122	44	30	-46	37	79	75	62
Inventories and supplies	4	5	4	4	3	1	1	2	-1	-5	-5	-6	-5	-3	-2
Prepaid expenses and other assets	-1,006,000	220,000	3	-1	0	2	2	10	-1	-3	1	12	-10	-13	-1
Deferred compensation funding	-29,000	2	4	4	3	1	-3	0	2	1	0	-7	-4	1	1
Accounts payable and other accrued expenses	1	-1,079,000	14	26	0	2	-4	11	-9	-10	-7	10	-14	7	-10
Accrued payroll, accrued and withheld payroll taxes	4	6	6	6	12	-28	6	12	6	4	60	-22	-24	4	-4
Income taxes payable	-	-	2	-0	-3	6	7	13	-8	1	-8	-	2	-	1
Accrued insurance claims	775,000	732,000	5	4	42	14	5	-3	-5	8	-5	7	-1	-4	-7
Deferred compensation liability	2	2	6	8	4	1	-1	5	0	8	10	7	-18	8	9
Net cash provided by (used in) operating activities	38	33	60	32	58	63	41	8	80	94	217	37	-8	43	31
Disposals of property and equipment	44,000	22,000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Additions to property and equipment	4	6	3	4	6	5	5	5	5	4	4	6	5	5	6
Acquisition of equity method investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Purchases of marketable securities	39	19	11	7	5	75	29	34	14	34	39	20	3	-	52
Sales of marketable securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27	10	2	67
Cash paid for acquisitions	-	1,000,000	-	5	-	-	-	5	-	-	-	24	0	-	-
Net cash provided by (used in) investing activities	3	5	6	1	-6	-62	-6	-15	-10	-16	-37	-23	3	-3	6
Dividends paid	39	42	44	47	49	51	53	55	57	59	61	62	63	-	-
Proceeds from Issuance of Common Stock	-	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Proceeds from Stock Options Exercised	5	2	6	6	6	6	6	13	9	4	3	2	0	-	-
Purchases of treasury stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	11	5
Proceeds from (Repayments of) Short-Term Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-5	-20	-	-	25	-	-25
Payments of statutory withholding on net issuance of restricted stock units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Net cash used in financing activities	-32,436,000	-38,515,000	-36	-38	-40	-43	-44	-7	-54	-76	-68	-83	-39	-12	-31
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	112	-69	-45	28	6
Cash paid for interest	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	3	8	6
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	22	25	8	33	35	38	20	45	21	3	6	15