HEALTHCARE SERVICES GROUP INCHCSG

時価総額

$14億

PER

医療施設向けハウスキーピング・ダイエタリー管理サービスの米国最大手。ハウスキーピング、ランドリー、栄養管理を展開。2024年に医療IT企業へ280万ドルで25%出資、2024年6月に発行可能株式数を2億株へ改定。2024年12月時点で約2,600施設へ米国内展開。

概要財務

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and cash equivalents	40	39	69	64	75	33	24	10	26	27	-	-	-	-	57
Restricted cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Marketable Securities, Current	43	31	21	11	12	69	68	73	76	91	125	114	95	93	51
Restricted Investments, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
Other Inventory, Gross	21	25	29	32	35	36	38	42	41	37	32	26	21	18	17
Prepaid Expense, Current	6	6	9	10	10	11	14	24	22	20	21	33	23	22	22
Total current assets	222	232	268	309	335	366	415	527	508	516	572	546	509	572	557
Property and equipment, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	27	28	23	29	28
Goodwill	17	17	17	40	44	44	44	51	51	51	51	75	76	76	76
Finite-Lived Intangible Assets, Net	7	7	5	23	20	17	14	31	27	22	18	21	16	12	9
Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent	5	1	2	6	5	3	8	15	43	47	34	29	33	25	41
Deferred Compensation Plan Assets	12	14	18	22	25	25	24	29	29	37	47	47	33	41	50
Deferred tax assets	-	-	-	-	-	-	10	7	21	20	36	32	28	35	38
Other long-term assets	42,000	40,000	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	1	2	4
Total assets	278	290	331	425	470	481	528	676	693	723	785	778	718	791	803
Accounts payable	11	11	23	44	44	41	43	74	61	54	52	64	68	83	81
Accrued payroll and related taxes	21	27	32	37	48	18	22	32	35	36	71	69	43	56	52
Other Accrued Liabilities, Current	2	2	4	9	9	3	3	5	9	16	18	27	18	21	25
Line of Credit, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-
Income taxes payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8
Deferred Compensation Liability, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	2	1
Accrued insurance claims	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	22	24	23	23	25
Total current liabilities	41	45	68	99	118	96	101	184	163	149	162	191	179	217	193
Accrued insurance claims — long-term	-	12	16	18	51	63	64	62	59	-	61	65	66	62	52
Deferred compensation liability — long-term	12	14	18	23	25	26	25	29	30	38	47	47	34	41	50
Lease liability — long-term	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	11	8	11	8
Other long-term liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	3	0
Common Stock, Value, Issued	693,000	695,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Additional paid-in capital	100	106	113	168	186	199	218	244	259	271	282	294	302	310	318
Retained earnings	131	127	127	127	100	107	131	164	190	195	201	184	154	185	225
Accumulated other comprehensive loss, net of taxes	-78,000	343,000	0	0	0	1	-0	1	0	3	6	4	-3	-2	-2
Common stock in treasury, at cost, 3,330 and 2,988 shares as of December 31, 2024 and 2023, respectively	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	38	41
Total stockholders’ equity	213	218	230	285	276	296	339	400	441	460	480	453	426	457	500
Total liabilities and stockholders’ equity	278	290	331	425	470	481	528	676	693	723	785	778	718	791	803