NATIONAL BEVERAGE CORPFIZZ

時価総額

$32.1億

PER

清涼飲料・スパークリングウォーターの米国最大手。LaCroixなどのナチュラル系フレーバー炭酸水と低価格ラインを展開。2021年に各$3.00の特別配当、2024年6月に1株当たり$3.25の特別配当を発表。自社工場10拠点と倉庫中心の全米流通で展開。

概要財務

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	2012年 4月28日	2013年 4月27日	2014年 5月3日	2015年 5月2日	2016年 4月30日	2017年 4月29日	2018年 4月28日	2019年 4月27日	2020年 5月2日	2021年 5月1日	2022年 4月30日	2023年 4月29日	2024年 4月27日
Net income	44	47	44	49	61	107	150	141	130	174	159	142	177
Depreciation and amortization	11	11	12	12	12	13	13	15	17	18	19	20	20
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-0	5	-1	1
Loss (gain) on disposal of property, plant and equipment, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
us-gaap_ShareBasedCompensation	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Non-cash operating lease expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	14
Trade receivables	-6	2	-6	2	1	10	13	0	0	2	7	11	-2
Inventories	-8	-2	5	-1	5	5	8	10	-7	8	32	-10	-9
Prepaid and other assets	-2	2	3	1	0	2	5	3	6	-0	5	-15	8
Accounts payable	6	-11	1	-1	4	9	17	-9	8	14	7	-10	-7
Accrued and other liabilities	-7	-4	-3	-1	9	1	0	1	7	-5	-12	-4	4
Operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-7	10	-15
Net cash provided by operating activities	38	40	52	58	79	-	155	139	178	194	133	162	198
Purchases to property, plant and equipment	10	10	12	12	12	14	32	38	24	25	29	22	30
Proceeds from sale of property, plant and equipment	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Net cash used in investing activities	-10	-10	-12	-10	-12	-	-32	-38	-24	-25	-29	-22	-30
Borrowing under Loan Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Repayments under Loan Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-
Dividends paid on common stock	-	-	-	-	-	70	70	135	-	280	280	-	-
Proceeds from exercises of stock options	0	239,000	47,000	228,000	848,000	365,000	1	456,000	1	0	0	0	1
Net cash provided by (used in) financing activities	0	-48	-29	-26	-14	-	-69	-135	-5	-279	-250	-30	1
Net Increase (Decrease) in Cash and Equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-111	-146	110	169
Interest paid	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Income taxes paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	56
Right-of- use assets obtained in exchange for lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28