FIVE BELOW, INCFIVE

時価総額

$85.3億

PER

トレンド志向の低価格雑貨小売の大手。主に5ドル以下で約4,000品を扱う店舗を展開。店舗数を2022年の1,340店から2024年の1,771店に拡大、売上高を31億ドルから39億ドルに成長。米国中心に展開。

	2013年 2月2日	2014年 2月1日	2015年 1月31日	2016年 1月30日	2017年 1月28日	2018年 2月3日	2019年 2月2日	2020年 2月1日	2021年 1月30日	2022年 1月29日	2023年 1月28日	2024年 2月3日	2025年 2月1日
Net income	20	32	48	58	72	102	150	175	123	279	262	301	254
Depreciation and amortization	10	13	17	22	27	33	41	55	69	85	106	131	167
Share-based compensation expense	12	10	6	11	12	16	12	12	10	26	24	18	16
Deferred income tax expense	4	-5	-3	-1	-3	4	1	15	20	7	23	8	-7
Other non-cash expenses	-	-	-	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1
Inventories	22	29	26	33	6	33	57	80	-43	174	73	57	75
Prepaid income taxes and tax receivable	0	1	0	-1	0	1	-1	3	2	5	-2	-4	-0
Prepaid expenses and other assets	4	4	3	-3	15	16	16	17	-17	26	39	27	8
Accounts payable	3	4	3	18	-5	20	33	21	11	62	25	35	9
Income taxes payable	-2	-1	8	-2	12	2	-5	-11	-7	26	-8	22	10
Accrued salaries and wages	-5	-2	3	2	3	12	2	-5	24	10	-28	5	-10
Operating leases	-	-	-	-	-	-	-	279	29	13	30	52	46
Other accrued expenses	5	3	3	3	2	11	10	11	27	25	-8	8	26
Net cash provided by operating activities	-	-	-	-	-	-	-	187	366	328	315	500	431
Purchases of investment securities and other investments	-	-	-	46	120	235	117	136	193	477	56	417	193
Proceeds from Sale and Maturity of Marketable Securities	-	-	-	-	78	164	192	155	106	300	304	195	284
Capital expenditures	23	26	32	53	45	68	114	212	200	288	252	335	324
Net cash used in investing activities	-23	-26	-32	-99	-87	-139	-39	-194	-287	-466	-4	-556	-233
Cash paid for Revolving Credit Facility financing costs	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0	-	-
Net proceeds from issuance of common stock	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Repurchase and retirement of common stock	-	-	0	0	2	2	2	37	13	60	40	81	40
Proceeds from Stock Options Exercised	-	-	-	1	3	10	4	4	5	0	1	0	0
Common shares withheld for taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	5	17	7
Net cash used in financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-43	-13	-66	-44	-96	-46
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-49	66	-204	267	-153	152
Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	0
Income taxes paid	11	25	22	37	32	51	46	46	19	60	76	68	82
Increase (Decrease) In Capital Expenditures Incurred But Not Yet Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	9	2	5	-28