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キャッシュフロー
2013年
2月2日
2014年
2月1日
2015年
1月31日
2016年
1月30日
2017年
1月28日
2018年
2月3日
2019年
2月2日
2020年
2月1日
2021年
1月30日
2022年
1月29日
2023年
1月28日
2024年
2月3日
Net income
20
32
48
58
72
102
150
175
123
279
262
301
Depreciation and amortization
10
13
17
22
27
33
41
55
69
85
106
131
Share-based compensation expense
12
10
6
11
12
16
12
12
10
26
24
18
Deferred income tax expense
4
-5
-3
-1
-3
4
1
15
20
7
23
8
Other non-cash expenses
-
-
-
0
0
0
0
0
3
1
0
0
Inventories
22
29
26
33
6
33
57
80
-43
174
73
57
Prepaid income taxes and tax receivable
0
1
0
-1
0
1
-1
3
2
5
-2
-4
Prepaid expenses and other assets
4
4
3
-3
15
16
16
17
-17
26
39
27
Accounts payable
3
4
3
18
-5
20
33
21
11
62
25
35
Income taxes payable
-2
-1
8
-2
12
2
-5
-11
-7
26
-8
22
Accrued salaries and wages
-5
-2
3
2
3
12
2
-5
24
10
-28
5
Operating leases
-
-
-
-
-
-
-
279
29
13
30
52
Other accrued expenses
5
3
3
3
2
11
10
11
27
25
-8
8
Net cash provided by operating activities
-
-
-
-
-
-
-
187
366
328
315
500
Purchases of investment securities and other investments
-
-
-
46
120
235
117
136
193
477
56
417
Proceeds from Sale and Maturity of Marketable Securities
-
-
-
-
78
164
192
155
106
300
304
195
Capital expenditures
23
26
32
53
45
68
114
212
200
288
252
335
Net cash used in investing activities
-23
-26
-32
-99
-87
-139
-39
-194
-287
-466
-4
-556
Cash paid for Revolving Credit Facility financing costs
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
0
-
Net proceeds from issuance of common stock
73
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Repurchase and retirement of common stock
-
-
0
0
2
2
2
37
13
60
40
81
Proceeds from Stock Options Exercised
-
-
-
1
3
10
4
4
5
0
1
0
Common shares withheld for taxes
-
-
-
-
-
-
-
-
4
7
5
17
Net cash used in financing activities
-
-
-
-
-
-
-
-43
-13
-66
-44
-96
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
-
-
-49
66
-204
267
-153
Interest paid
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
0
Income taxes paid
11
25
22
37
32
51
46
46
19
60
76
68
Increase (Decrease) In Capital Expenditures Incurred But Not Yet Paid
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
9
2
5