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百万
千
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バランスシート
キャッシュフロー
2011年
12月30日
2014年
1月3日
2015年
1月2日
2016年
1月1日
2016年
12月30日
2017年
12月29日
2018年
12月28日
2020年
1月3日
2021年
1月1日
2021年
12月31日
2022年
12月30日
Net income
-
-
-
-
-
-
-
82
83
101
102
Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction
4
5
5
5
6
6
6
7
7
6
7
Amortization of premiums and accretion of discounts on short-term investments
-0
-0
-1
-1
-0
-
0
1
0
0
-
Provision for contract losses and doubtful accounts
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
3
Stock-based compensation
10
13
13
13
13
16
17
17
17
19
20
Deferred income tax provision
-4
-3
-6
-4
-3
12
-4
-3
-4
-6
-7
Accounts receivable
3
-7
11
3
1
25
-2
17
-7
30
33
Prepaid expenses and other current assets
2
5
5
-0
1
-3
11
3
9
4
6
Change in operating leases
-
-
-
-
-
-
-
-0
0
0
0
Accounts payable and accrued liabilities
-1
3
6
8
-0
6
-5
7
-3
8
2
Accrued payroll and employee benefits
9
5
7
3
3
6
10
12
5
20
6
Deferred revenues
-
-
-
-
-
-
-
4
-1
8
-1
Net cash provided by operating activities
47
-
-
-
-
68
91
108
103
125
94
Capital expenditures
4
6
5
5
14
5
16
23
5
7
12
Purchase of short-term investments
27
33
5
44
51
29
53
39
40
35
-
Maturity of short-term investments
-
19
12
22
38
16
43
66
50
80
-
Net cash (used in) / provided by investing activities
-29
-
-
-
-
-18
-26
4
5
38
-12
Payroll taxes for restricted stock units
4
6
6
7
8
10
9
11
15
16
13
Repurchase of common stock
41
26
31
23
24
12
28
22
40
7
156
Exercise of stock-based payment awards
2
2
2
3
2
2
1
3
7
3
2
Dividends and dividend equivalent rights
-
8
13
16
19
22
27
34
40
43
49
Net cash used in financing activities
-39
-
-
-
-
-41
-62
-63
-88
-63
-216
Effect of foreign currency exchange rates on cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
-
-
0
1
0
-2
Net increase in cash and cash equivalents
-
-
-
-
-
-
-
49
21
100
-136