- 米国企業
- DYNARESOURCE, INC.
- キャッシュフロー
DYNARESOURCE, INC. (DYNR) キャッシュフロー
時価総額
$3693.8万
PER
9.7倍
金銀コンセントレートの採掘・生産の新興企業。金銀コンセントレートの生産・商業販売、ACL/RCLに基づくオフテイク契約を展開。2024年10月の株式発行で600万ドル調達、2024年6月にOceanPartnersとMOU締結。メキシコのサンホセ・デ・グラシア鉱区を中心に米国・カナダで展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995,920 |
| 株式報酬費用 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 881,250 | 1 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | -4,268,132 | -2,647,026 | -4,954,578 | -7,109,078 | 535,136 | 2 | -1,321,360 | -2,421,108 | 18 | -1,781,225 | -17,679,309 | -8,014,004 | 6 |
| 資本的支出 | 692,303 | 3,313 | -79,545 | -669,428 | -145,030 | -1,273,189 | - | - | - | - | -115,273 | -6,755 | -2,614,497 |
| 投資キャッシュフロー | -692,303 | 600,191 | -78,443 | -669,428 | -145,030 | -1,273,189 | - | - | - | - | -115,273 | -6,755 | -11,526,369 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | 160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | 166,269 | 111,977 | 66,644 | 61,406 | 94,698 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 25 | 26 | 3 | 7 | -310,000 | 2 | -111,977 | 4 | -2,557,721 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | ||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - |