DILLARD'S, INC.DDS

時価総額

$71.3億

PER

百貨店業の大手。オンラインと実店舗を融合したオムニチャネル販売と自社ブランドクレジットカードを展開。2024年9月にウェルズ・ファーゴとの提携終了、シティバンクと新提携、2025年2月1日時点で買戻し枠273.0百万ドル残額。米国中心に展開。

概要財務

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	2011年 1月29日	2012年 1月28日	2013年 2月2日	2014年 2月1日	2015年 1月31日	2016年 1月30日	2017年 1月28日	2018年 2月3日	2019年 2月2日	2020年 2月1日	2021年 1月30日	2022年 1月29日	2023年 1月28日	2024年 2月3日	2025年 2月1日
Net income	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892	739	593
Depreciation and amortization of property and other deferred costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	181	180
Deferred income taxes	-	-9	-61	-7	-31	-36	-36	-102	0	-5	-24	-7	-15	-18	-9
Gain on disposal of assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	21	6	0
Gain from insurance proceeds	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	1	-	0	-	-
Accrued interest on short-term investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	12
Decrease (increase) in accounts receivable	-37	3	3	-1	26	-9	1	-9	11	-4	-9	3	17	4	-5
(Increase) decrease in merchandise inventories	-11	14	-10	51	29	0	33	57	65	-63	-377	-8	40	-26	78
Decrease (increase) in other current assets	-1	-8	7	4	-1	-3	-9	2	17	-10	12	24	5	8	-2
Increase in other assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	1	5	1
Increase (Decrease) in Accounts Payable and Other Operating Liabilities	-	-	-	-	105	-34	156	-20	104	-26	-123	123	-29	-22	36
(Decrease) increase in income taxes payable	-21	38	28	7	12	-4	-6	-6	-29	5	-139	143	-1	5	-2
Net cash provided by operating activities	513	-	-	-	-	-	-	-	-	365	253	1,280	948	884	714
Purchase of property and equipment and capitalized software	98	116	137	95	152	166	105	130	137	103	60	104	120	133	105
Proceeds from disposal of assets	-	-	-	-	15	26	1	12	2	31	2	29	25	6	1
Proceeds from insurance	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	10	4	5	4	-
Purchase of short-term investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	295	697
Proceeds from maturities of short-term investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	302	531
Net cash used in investing activities	-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-68	-48	-70	-236	-116	-270
Cash dividends paid	11	10	252	7	10	10	10	9	11	12	14	305	271	339	414
Purchase of treasury stock	414	491	186	302	290	500	240	223	130	131	103	545	453	281	121
Net cash used in financing activities	-422	-	-	-	-	-	-	-	-	-143	-121	-854	-769	-620	-535
(Decrease) increase in cash and cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	83	356	-56	148	-90
Accrued capital expenditures	2	7	-	10	12	11	3	23	3	9	7	6	5	6	7
Stock awards	-	3	5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	6	5	4
Accrued Treasury Stock Purchases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Lease assets obtained in exchange for new operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	10	4	20	3