- 米国企業
- Cyclo Therapeutics, Inc.
- キャッシュフロー
Cyclo Therapeutics, Inc. (CYTH) キャッシュフロー
時価総額
$2073万
PER
シクロデキストリンを用いたバイオ医薬品開発と特化化学品販売の新興企業。臨床段階のトラプソル・サイクロとシクロデキストリン製品を展開。2023年1月の登録型直接公募で約370万ドル調達、2023年12月の合併で約935万ドルの純入金。米国・欧州・日本・中国で販売と臨床開発を展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 減価償却費 | 32,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,763 | 16,827 | 19,481 | 19,276 |
| 株式報酬費用 | 121,472 | - | 40,000 | 71,920 | 48,200 | 54,050 | 65,205 | 19,400 | - | - | - | 354,056 | - |
| 営業キャッシュフロー | 185,781 | 58,501 | 556,540 | -631,162 | -1,989,414 | -2,950,938 | -3,062,482 | -3,188,440 | -6,589,487 | -8,540,185 | -15,005,298 | -15,114,241 | -16,185,026 |
| 資本的支出 | -553,784 | 166,172 | -156,922 | -173,880 | -419,239 | -9,343 | -6,856 | -2,959 | -1,324 | -53,127 | -22,500 | -15,086 | -2,420 |
| 投資キャッシュフロー | -553,784 | -166,172 | -154,922 | -173,880 | -418,539 | 942,935 | 32,203 | 32,940 | 36,132 | -14,048 | 14,822 | 38,170 | -2,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | 23,420 | 44,803 | 39,798 | 57,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 388,327 | 3,433 | -155,941 | 3 | 2 | 1 | 3,341,055 | 4,101,939 | 7,119,662 | 18,616,627 | 18,757,074 | 6,778 | 24 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン（％） |