CVR ENERGY INCCVI

時価総額

$34.7億

PER

石油精製・再生可能ディーゼル・窒素肥料を手掛ける北米有力企業。大豆油由来の再生ディーゼル、UAN・アンモニア肥料を展開。2024年3月にIEPとの戦略検討公表、同年12月に3.25億ドル借入と50%持分を約9,000万ドルで売却。米国中心に事業展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	379	413	522	309	298	9	217	411	362	-320	74	644	878	45
Depreciation and amortization	90	130	143	154	164	193	214	213	287	278	279	288	298	298
Inventory Write-down	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	4	5
Deferred Income Taxes and Tax Credits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-98	-17	67	-50
(Gain) loss on sale of investments and asset disposals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Unrealized loss (gain) on derivatives, net	85	-148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5	32	-22
Share-based compensation	27	39	18	12	13	9	19	16	17	4	46	71	34	15
Income from equity method investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Return from equity method investment earnings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Other items	-	-	-	-	-	-	-	-3	-6	-10	-12	-2	-2	-7
Accounts receivable	-55	28	30	-106	-41	48	27	-56	40	-31	91	78	-51	9
Inventories	176	-108	-1	-197	-40	7	38	9	10	-9	182	140	-15	-96
Prepaid expenses and other current assets	9	9	30	-11	-40	3	-34	29	-16	28	-12	29	-19	-33
Accounts payable	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-121	122	78	37	2
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	11	-15	-2	27	-20	-24	29
Other current liabilities	-27	-17	-27	15	-52	151	-168	-104	9	188	290	158	-391	-41
Other long-term assets and liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-8	3	2	1	7	12	24
Net cash provided by operating activities	-	-	-	-	-	-	-	620	747	90	396	967	948	404
Capital expenditures	91	212	257	218	219	133	119	102	121	124	224	191	205	179
Turnaround expenditures	-	-	-	-	-	-	-	-	38	159	5	83	57	53
Insurance proceeds related to asset damages	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Proceeds from sale of investments and assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
Return of equity method investment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9
Net cash used in investing activities	-	-	-	-	-	-	-	-100	-121	-423	-238	-271	-239	-121
Proceeds from issuance of long-term debt	-	-	-	-	-	629	-	-	-	1,000	550	-	600	325
Principal payments on senior secured notes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	582	65	-	600
Repurchase of common units by CVR Partners	0	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	12	-	-
Dividends to CVR Energy’s stockholders	-	-	1,237	434	174	174	174	238	306	121	241	483	453	151
Distributions to CVR Partners’ noncontrolling interest holders	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	178	44
Other financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-3	-5	-12	-10	-7	-9	-12
Net cash used in financing activities	-	-	-	-	-	-	-	-334	-642	355	-315	-696	-40	-482
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, reserved funds and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-16	22	-157	-	669	-199