CVR ENERGY INCCVI

時価総額

$34.7億

PER

石油精製・再生可能ディーゼル・窒素肥料を手掛ける北米有力企業。大豆油由来の再生ディーゼル、UAN・アンモニア肥料を展開。2024年3月にIEPとの戦略検討公表、同年12月に3.25億ドル借入と50%持分を約9,000万ドルで売却。米国中心に事業展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	388	896	842	754	765	736	482	668	652	667	510	510	581	987
Reserved funds for debt payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598	-
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	183	211	242	137	96	152	179	169	182	178	299	358	286	295
Inventory, Net	636	528	527	330	290	349	385	380	390	298	484	624	604	502
Prepaid Expense, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Other Assets, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Total current assets	1,357	1,761	1,732	1,457	1,275	1,316	1,094	1,293	1,291	1,402	1,369	1,593	2,179	1,824
Property, plant, and equipment, net (including $736 and $761, respectively, of VIE)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336	2,240	2,273	2,247	2,221	2,176
Other Assets, Noncurrent	24	5	17	40	17	21	17	169	278	336	264	279	307	263
Total assets	3,119	3,611	3,666	3,463	3,306	4,050	3,807	3,907	3,905	3,978	3,906	4,119	4,707	4,263
Long-Term Debt and Lease Obligation, Current	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606	12
Accounts Payable, Current	467	440	378	275	262	251	334	320	412	282	409	497	530	538
Other Liabilities, Current	34	96	44	69	24	217	112	173	179	369	741	942	546	548
Total current liabilities	588	626	502	424	485	566	544	496	596	659	1,156	1,439	1,682	1,098
Long-Term Debt and Lease Obligation	854	897	675	674	547	1,163	1,164	1,167	1,190	1,683	1,654	1,585	1,579	1,907
Deferred income taxes	-	-	-	-	-	-	-	362	396	368	268	249	327	277
Other Liabilities, Noncurrent	19	40	51	51	34	32	9	14	55	49	58	55	81	93
Total long-term liabilities	1,232	1,325	1,329	1,364	1,221	1,775	1,559	1,543	1,641	2,100	1,980	1,889	1,987	2,277
Common Stock, Value, Issued	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Additional paid-in-capital	587	582	1,114	1,175	1,175	1,198	1,198	1,473	1,507	1,510	1,510	1,508	1,508	1,508
Accumulated deficit	567	945	76	-185	-189	-338	-277	-226	-113	-490	-956	-976	-660	-804
Treasury stock, 98,610 shares at cost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Total CVR stockholders’ equity	1,300	1,660	1,835	1,675	1,601	1,710	1,704	1,868	1,668	1,219	770	791	1,038	888
Noncontrolling interest	148	135	647	687	616	852	785	622	275	200	217	260	191	185
Total equity	1,300	1,660	1,835	1,675	1,601	1,710	1,704	1,868	1,668	1,219	770	791	1,038	888
Total liabilities and equity	3,119	3,611	3,666	3,463	3,306	4,050	3,807	3,907	3,905	3,978	3,906	4,119	4,707	4,263