Crocs, Inc.CROX

時価総額

$50.1億

PER

生活者向けカジュアルフットウェアの大手。独自樹脂素材とカラフルなデザインによる軽量で快適なシューズを展開。2022年2月に約23億ドルで同業を買収。直営店と自社EC、卸売チャネルを組み合わせた販売網と多拠点倉庫で迅速な供給を実現。2024年に約430万株を自社株買いで取得。北米・欧州・アジアを中心に展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income	113	131	10	-5	-83	-16	10	50	119	313	726	540	793	950
Depreciation and amortization	37	37	42	37	36	34	33	29	24	28	32	39	54	70
Loss on disposal of assets	-	-	-	-	-	-	-	-5	0	-0	-	-9	-0	-1
Operating lease cost	-	-	-	-	-	-	-	-	60	62	58	66	80	85
Inventory donations	-	-	3	7	3	-	-	-	-	9	1	3	2	1
Provision for doubtful accounts, net	-0	2	2	12	26	3	-1	1	2	6	-3	1	4	1
Share-based compensation	9	11	12	13	11	11	10	13	14	16	38	31	29	33
Asset impairments	1	-	11	9	15	3	5	2	-	21	-	-	9	24
Deferred taxes	-1	-3	24	1	0	-0	-	-	-16	-325	-241	-5	-410	-254
Other non-cash items	-0	-1	-1	-1	-4	-1	2	-2	1	-5	-0	-10	-3	-13
Accounts receivable, net of allowances	23	9	17	15	16	-2	-1	25	15	47	35	57	13	-43
Inventories	13	35	5	31	9	-20	-23	2	48	13	43	92	-86	-22
Prepaid expenses and other assets	18	25	4	-22	-2	5	-19	-10	4	-5	6	14	32	14
Accounts payable	30	0	-6	-12	23	-1	-3	13	6	23	35	42	37	4
Accrued expenses and other liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Right-of-use assets and operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53	-63	-75	-89
Income taxes	1	5	-3	34	8	6	1	2	-1	-203	-19	-54	-317	-93
Cash provided by operating activities	142	128	83	-	-	-	98	114	90	267	567	603	930	992
Purchases of property, equipment, and software	28	40	40	16	13	13	13	12	37	42	56	104	116	69
Acquisition of HEYDUDE, net of cash acquired	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,047	-	-
Other	-	-	-	-	-	-	-	-0	0	0	0	0	0	-
Cash used in investing activities	-42	-66	-70	-	-	-	-11	-10	-36	-42	-56	-2,151	-116	-69
Proceeds from Notes Payable	317	96	23	-	-	32	6	120	315	210	390	2,170	258	102
Repayments of bank borrowings	-	-	-	-	-	-	9	1	230	235	485	575	924	425
Deferred debt issuance costs	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	15	54	2	2
Repurchases of common stock, including excise taxes paid	-	25	13	146	86	-	50	63	147	171	1,000	-	175	552
Repurchases of common stock for tax withholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	17	8
Other	-	-	-	-	-	-0	-0	-0	-3	-2	0	0	-	0
Cash provided by (used in) financing activities	9	-17	-1	-	-	-	-65	-149	-69	-198	-430	1,530	-860	-886
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-5	-1	0	-4	-4	3	-7
Net change in cash, cash equivalents, and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-50	-15	27	78	-22	-42	31
Cash paid for interest	-	-	-	-	-	-	0	0	8	7	10	128	152	99
Income Taxes Paid	27	29	20	34	20	12	13	19	16	21	160	130	180	125
Operating Lease, Payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	75	91
Right-of-Use Asset Obtained in Exchange for Operating Lease Liability	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	121	92
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	4	2	2	1	1	2	-	-	-	-	16	18	8	10
Share issuance at Acquisition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-