COSTCO WHOLESALE CORPCOST

時価総額

$3986.9億

PER

会員制倉庫型小売の米国最大手。食品・日用品、限定SKUの高回転商品やガソリン・薬局など倉庫付帯サービス（ガソリン719カ所、EC売上比率7%）を展開。2024年に1株当たり15ドルの特別配当を実施。米国・カナダ・日本などで展開。

	2010年 8月29日	2011年 8月28日	2012年 9月2日	2013年 9月1日	2014年 8月31日	2015年 8月30日	2016年 8月28日	2017年 9月3日	2018年 9月2日	2019年 9月1日	2020年 8月30日	2021年 8月29日	2022年 8月28日	2023年 9月3日	2024年 9月1日
Net income including noncontrolling interests	1,323	1,542	1,767	2,061	2,088	2,409	2,376	2,714	3,179	3,704	4,059	5,079	5,915	6,292	7,367
Depreciation and amortization	795	855	908	946	1,029	1,127	1,255	1,370	1,437	1,492	1,645	1,781	1,900	2,077	2,237
Non-cash lease expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	412	315
Stock-based compensation	190	207	241	285	327	394	459	514	544	595	619	665	724	774	818
Impairment of assets and other non-cash operating activities, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-495	9
Merchandise inventories	213	642	490	898	563	890	25	894	1,313	536	791	1,892	4,003	-1,228	2,068
Accounts payable	445	804	338	718	529	880	-1,532	2,258	1,561	322	2,261	1,838	1,891	-382	1,938
Other operating assets and liabilities, net	-283	-370	-332	-386	-699	-557	-547	-807	-421	-623	-728	-1,057	-549	-172	-741
Net cash provided by operating activities	2,780	3,198	3,057	3,437	3,984	-	-	-	-	6,356	8,861	8,958	7,392	11,068	11,339
Purchases of short-term investments	2,693	3,276	2,048	2,572	2,503	1,501	1,432	1,279	1,060	1,094	1,626	1,331	1,121	1,622	1,470
Maturities and sales of short-term investments	-	-	-	-	2,406	1,434	1,709	1,385	1,078	1,231	1,678	1,446	1,145	937	1,790
Additions to property and equipment	1,055	1,290	1,480	2,083	1,993	2,393	2,649	2,502	2,969	2,998	2,810	3,588	3,891	4,323	4,710
Other investing activities, net	8	11	22	-19	3	20	-27	-30	-4	4	-30	62	48	-36	19
Net cash used in investing activities	-2,015	-1,180	-1,236	-2,251	-2,093	-	-	-	-	-2,865	-3,891	-3,535	-3,915	-4,972	-4,409
Repayments of short-term borrowings	73	105	114	287	103	51	106	-	-	-	-	-	-	935	920
Proceeds from Short-Term Debt	81	79	114	326	68	51	106	-	-	-	-	41	-	917	928
Repayments of long-term debt	84	-	900	-	-	-	1,288	2,200	86	89	3,200	94	800	75	1,077
Proceeds from issuance of long-term debt	-	-	130	3,717	117	1,125	185	3,782	-	298	3,992	-	-	-	498
Tax withholdings on stock-based awards	-	-	107	121	164	178	220	202	217	272	330	312	363	303	315
Repurchases of common stock	551	624	632	36	334	481	486	469	328	247	196	496	439	676	700
Cash dividend payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,498	1,251	9,041
Financing lease payments and other financing activities, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
Dividend to noncontrolling interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-
Acquisition of noncontrolling interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842	-	-
Net cash used in financing activities	-719	-1,277	-2,281	44	-786	-	-	-	-	-1,147	-1,147	-6,488	-4,283	-2,614	-10,764
EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-249	15	40
Net change in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,055	3,497	-3,794
Interest	110	111	112	86	109	117	123	131	143	-	-	-	145	125	129
Income Taxes Paid	637	742	956	1,001	869	1,186	953	1,185	1,204	1,187	1,052	1,527	1,940	2,234	2,319
Capital expenditures included in liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-	-	-	156	170	203