CONMED CorpCNMD

時価総額

$13.2億

PER

整形外科・一般外科向け医療機器の大手。単回使用製品やエネルギー機器、内視鏡製品を展開。2022年6月に下肢デバイス企業を1.452億ドルで買収、同年8月にバイオ関連企業を8550万ドルで買収。製品は100カ国超で販売展開。

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income (loss)	1	40	36	32	30	15	55	41	29	10	63	-81	64	132
Depreciation	19	19	19	20	19	20	20	19	19	18	16	16	16	17
Amortization of Debt Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	5	6	6
Amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	54	53	56	55
Stock-based compensation	5	6	6	9	7	8	8	10	12	13	16	22	24	26
Deferred income taxes	-13	13	7	-0	2	-3	-40	2	-6	-14	3	-6	1	12
Changes in fair value of contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-2	-41
Loss on early extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Loss on convertible notes conversion premium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103	-	-
Loss on convertible notes hedge transactions settlement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5	-	-
Accounts receivable	-8	-2	1	-5	10	6	14	17	14	-14	9	5	47	2
Inventories	8	-4	2	21	35	-3	4	15	0	30	38	79	-14	32
Accounts payable	3	0	4	-3	12	2	-0	12	0	-3	5	13	15	15
Income taxes	5	-6	-1	5	-1	-0	4	-2	-2	-2	-2	7	-4	-0
Accrued compensation and benefits	2	1	-0	4	-4	-3	0	9	10	-4	11	-9	14	-3
Other assets	4	1	5	1	-4	23	22	24	22	8	24	18	22	14
Other liabilities	2	-9	-11	-11	-2	-8	19	-7	5	3	1	-0	-10	-4
Net cash provided by operating activities	103	95	81	65	48	38	66	75	95	65	112	33	125	167
Purchases of property, plant and equipment	18	22	18	15	15	15	13	17	20	13	15	22	19	13
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Net cash used in investing activities	-22	-106	-18	-21	-24	-266	-29	-17	-388	-14	-15	-250	-20	-13
Payments on term loan	1	54	-	-	-	-	-	-	-	13	67	93	20	-
Payments on revolving line of credit	-	-	-	-	-	162	157	168	484	212	394	530	760	753
Proceeds from Lines of Credit	-	-	-	-	-	225	155	153	392	199	327	460	692	751
Payments to redeem convertible notes	112	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-	70
Proceeds from Convertible Debt	-	-	-	-	-	-	-	-	345	-	-	800	-	-
Payments related to contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	14	57
Payments related to debt issuance costs	-	-	2	-	1	6	-	1	16	3	2	22	-	0
Dividends paid on common stock	-	13	17	22	22	22	22	22	23	23	23	24	25	25
Purchases of convertible notes hedges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	-
Proceeds from issuance of warrants	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	72	-	-
Proceeds from settlement of convertible notes hedge transactions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
Payment for settlement of warrants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
Other, net	-	-2	-1	-	-	1	-0	2	4	3	11	8	16	3
Net cash provided by (used in) financing activities	-67	11	-31	-26	-10	184	-35	-72	301	-52	-102	225	-110	-151
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	0	-3
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-7	8	-5	0
Contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	-	-
Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	22	26	34	33
Income taxes	5	11	7	10	10	10	9	11	11	9	9	9	20	15