CUMULUS MEDIA INC【CMLS】

時価総額

$221.5万

PER

ラジオ放送と音声広告事業の大手。ポッドキャスト・ストリーミング広告ネットワーク、デジタルマーケ支援や400局・9,500超のアフィリエイトを展開。2024年2月にBMIを1,480万ドルで売却、2023年7月にWDRQを1,000万ドルで売却。全米84市場で月間2.5億リスナーに展開。

株価業績

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net loss	64	-33	176	12	-546	-511	-207	-	61	-60	17	16	-118	-283
Depreciation and amortization	-	143	117	115	102	87	62	-	53	52	54	56	58	59
Amortization of Debt Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Amortization of debt discount	5	10	10	9	10	10	9	-	1	4	-	-	-	-4
Provision for doubtful accounts	3	4	3	4	5	1	6	-	4	8	1	3	3	2
Loss (gain) on sale of assets or stations	-0	-2	4	1	-3	96	2	-	55	-9	18	2	16	-1
Gain on sale of BMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Operating Lease, Impairment Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3
Change in fair value of contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-
Impairment of intangible assets	-	127	-	-	-	-	-	-	16	5	-	16	65	224
Deferred income taxes	-62	-18	-76	7	-	-	-	-	-	-29	1	1	18	-10
Stock-based compensation expense	6	12	11	18	21	3	2	-	5	3	5	6	5	5
Gain on early extinguishment of debt	-4	-2	-35	-	13	8	-1	-	0	-	20	4	10	0
Other Noncash Interest Expense, Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	4
Non-cash imputed rental income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	5	5
Accounts receivable	6	-29	-2	-12	-0	-11	9	-	-3	-34	-5	17	-26	-22
Trade receivable	-1	1	-2	-2	2	1	-1	-	-0	-1	-0	0	-1	1
Prepaid expenses and other current assets	-8	7	-1	15	-17	7	8	-	0	-3	4	-5	-2	-5
Operating leases, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-1
Other assets	3	-8	-1	7	6	1	1	-	-5	-4	-4	2	9	1
Accounts payable and accrued expenses	31	-17	-39	7	-34	-17	47	-	-32	-28	13	-0	-3	-11
Trade payable	-1	-0	-2	0	0	0	-1	-	-0	-1	0	1	-1	0
Other liabilities	-1	-19	-8	-27	-10	-13	-5	-	0	3	-3	-5	1	2
Net cash (used in) provided by operating activities	71	179	121	137	82	36	87	-	104	33	69	78	32	-3
Proceeds From Asset Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	2	18	0
Proceeds from sale of BMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Proceeds from insurance reimbursement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	0	0
Capital expenditures	7	7	11	19	19	23	32	-	29	15	29	31	25	19
Net cash used in investing activities	-2,031	98	-93	-16	-8	84	-27	-	118	64	-2	-26	-7	-4
Repayment of borrowings under Term Loan due 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	17	8	-
Repayment of borrowings under Senior Notes due 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	65	26	0
Treasury stock purchases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	8	-
Payment of contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-
Financing costs on Revolving Credit Agreement	59	1	7	0	-	-	0	-	13	0	-	-	-	0
Shares returned in lieu of tax payments	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1
Repayments of financing liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	6	7
Repayments of finance lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Net cash used in financing activities	1,977	-220	-84	-147	-50	-20	-88	-	-235	157	-162	-122	-52	-9
Decrease in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-13	255	-95	-70	-27	-17