CADIZ INC【CDZI】

時価総額

$4.7億

PER

水資源開発・農業・水処理の新興企業。モハーヴェ地下水バンクによる貯留・導水事業と水処理フィルターを展開。2022年のATEC買収、2024年の北パイプラインで年21,275AF供給契約（約85%）と2025年3月の公募で約2,000万ドル調達。米国南西部を中心に展開。

株価業績

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net loss	-17	-20	-23	-19	-24	-26	-34	-26	-30	-38	-31	-25	-31	-31
Depreciation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Amortization of debt discount and issuance costs	2	3	1	1	2	4	-	-	4	0	3	2	0	1
Amortization of right-of-use asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Interest expense added to loan principal	-	-	-	-	-	8	9	10	10	7	4	-	1	2
Interest expense added to lease liability	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Finance Expense	-	-	-	-	-	-	-	-2	-	-0	-1	-	0	0
Loss on early extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12	-1	-	-5	-
Compensation charge for stock and share option awards	2	0	1	1	1	1	2	0	1	2	5	2	1	5
Unrealized loss on derivative liabilities	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts receivable	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	4
Inventories	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Prepaid expenses and other current assets	-0	-0	-0	-0	-0	3	-3	-0	-0	0	0	-0	0	0
Other assets	0	0	3	0	0	0	0	-0	0	1	-0	1	0	-0
Accounts payable	0	0	0	-1	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	1	-0
Lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Deferred revenue	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
Other accrued liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
Net cash used in operating activities	-8	-11	-16	-10	-13	-10	-10	-12	-14	-13	-15	-19	-21	-21
Additions to property, plant and equipment and water programs	4	3	0	0	1	-	1	2	2	6	23	3	6	1
Payments for contingent consideration liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Net cash used in investing activities	-4	-3	-0	-0	-1	-	-1	-4	-3	-10	-23	-4	-6	-1
Net proceeds from issuance of common stock	15	-	-	15	-	11	-	16	19	15	32	22	38	22
Dividend payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,555,000	11,661,000	16,767,000
Proceeds from the issuance of long-term debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	50	0	0	20
Issuance costs of long-term debt	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	0	1
Principal payments on long-term debt	0	0	0	0	0	11	45	0	0	0	78	0	15	0
Costs for extinguishment of debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
Taxes paid related to net share settlement of equity awards	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	0
Net cash provided by financing activities	17	5	26	15	-0	19	12	15	19	15	51	17	18	36
Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	-0	3	-8	12	-6	-9	13