CARDINAL HEALTH INCCAH

時価総額

$500.2億

PER

医薬品・医療用品の流通・製造の米国最大手。特殊薬や放射性医薬、在宅医療用品、サプライチェーン物流を展開。2025年にGIAを約28億ドル、ADSを約11億ドルで買収。CVSが売上の30%を占め、オピオイド和解で約49億ドルを引当。米国中心にカナダ・欧州・アジア展開。

概要財務

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	2011年 6月30日	2012年 6月30日	2013年 6月30日	2014年 6月30日	2015年 6月30日	2016年 6月30日	2017年 6月30日	2018年 6月30日	2019年 6月30日	2020年 6月30日	2021年 6月30日	2022年 6月30日	2023年 6月30日	2024年 6月30日	2025年 6月30日
Net earnings	-	-	-	-	-	1,431	1,294	259	1,365	-3,693	612	-932	262	853	1,569
Depreciation and amortization	-	-	397	459	451	641	717	1,032	1,000	913	783	692	692	710	790
Impairments and loss on sale of other investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24	-7	-2	-3
Impairments and (gain)/loss on disposal of assets, net	-	-	-859	-15	19	-21	-18	-1,417	488	-7	-79	-2,050	-1,250	-634	-18
Share-based compensation	80	85	93	96	110	111	96	85	82	90	89	81	96	121	244
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	128	158	21	26	219	87	291	-1,012	-83	-961	496	7	-31	-104	243
Provision for bad debts	27	22	31	42	52	73	63	111	88	106	65	68	99	36	53
Increase in trade receivables	457	129	-216	-925	870	866	665	871	751	-82	904	1,526	947	996	833
(Increase)/decrease in inventories	665	495	370	-142	779	1,179	673	1,211	551	409	1,584	1,071	340	-1,115	1,816
Increase in accounts payable	1,357	319	426	-196	1,948	2,815	564	2,574	1,864	-162	2,325	3,428	2,718	1,824	2,732
Other accrued liabilities and operating items, net	287	129	281	116	-153	147	520	-378	-193	-6,550	-452	-293	967	433	606
Net cash provided by operating activities	1,395	1,176	1,727	2,524	2,540	2,971	1,184	2,768	2,722	1,960	2,429	3,122	2,839	3,762	2,397
Additions to property and equipment	291	263	195	249	300	465	387	384	328	375	400	387	481	511	547
Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired	2,300	174	2,239	519	503	3,614	132	6,142	82	-	3	22	10	1,190	5,250
Proceeds from Hedge, Investing Activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	29	34	2
Purchase of short-term time deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Proceeds from Other Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	200
Increase (decrease) in other investing items, net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Net cash used in investing activities	-2,028	-377	-2,375	-850	-849	-4,080	-405	-5,608	338	493	-378	567	-454	-1,849	-5,593
Proceeds from Debt, Net of Issuance Costs	-	-	1,286	-	2,672	-	5,171	3	-	-	-	-	-	1,139	3,669
Purchase of noncontrolling interests	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12
Reduction of long-term obligations	229	251	305	2	1,221	6	310	954	1,102	1,399	570	885	579	783	445
Net tax proceeds/(withholding) from share-based compensation	-	-	-	-	-	6	26	-3	-14	8	8	-19	56	46	-13
Dividends on common shares	274	300	353	415	460	512	577	581	577	569	573	559	525	499	494
Purchase of treasury shares	270	450	450	673	1,036	651	600	550	600	350	200	1,000	2,000	750	765
Net cash provided by/(used in) financing activities	-193	-454	275	-710	60	-1,139	3,746	-2,276	-2,293	-2,200	-1,317	-2,463	-3,051	-847	1,940
Effect of exchange rates changes on cash and equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	-8	-9	-3
Net increase/(decrease) in cash and equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	636	1,310	-674	1,057	-1,259
Cash payments for interest	116	118	128	152	150	174	200	320	285	226	182	153	203	214	315
Income Taxes Paid, Net	588	513	899	632	529	635	686	425	311	368	273	-766	156	191	444