Booz Allen Hamilton Holding CorpBAH

時価総額

$100.3億

PER

政府・防衛向け先端技術とサイバー事業の最大手。AI、量子、宇宙関連を活用したミッション向けソリューションを展開。2022年10月に防衛系同業を約4.45億ドルで買収、2024年6月に戦術通信分野企業を約9900万ドルで買収。米国中心に選定国際拠点で展開。

概要財務

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	2012年 3月31日	2013年 3月31日	2014年 3月31日	2015年 3月31日	2016年 3月31日	2017年 3月31日	2018年 3月31日	2019年 3月31日	2020年 3月31日	2021年 3月31日	2022年 3月31日	2023年 3月31日	2024年 3月31日	2025年 3月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467	271	606	935
Depreciation and amortization	75	74	72	63	62	60	65	69	81	84	146	165	164	165
Noncash lease expense	-	-	-	-	-	-	-	-	55	53	56	56	54	50
Stock-based compensation expense	31	25	20	26	25	21	23	31	43	60	70	80	95	94
Deferred income taxes	75	-48	-26	-3	4	16	14	23	65	232	-130	-354	-101	-91
Net (gain) loss associated with investment activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-2	-0	24
Net (gain) loss on dispositions and other	-	-	-	-	-	-	-	5	-2	3	3	46	-8	-8
Accounts receivable, net	-25	-125	-110	-61	31	87	136	196	129	-47	155	130	270	206
Income taxes receivable / payable	-32	105	-2	36	-4	55	10	32	-123	-363	132	4	-11	-31
Prepaid expenses and other current and long-term assets	-	-	6	2	-12	0	-14	2	14	2	19	-182	10	-1
Accrued compensation and benefits	-35	-27	-73	-44	-8	22	11	44	18	72	13	1	48	207
Accounts payable and other accrued expenses	41	-24	39	-35	5	15	47	108	48	-32	195	410	-282	-66
Other current and long-term liabilities	-2	11	-1	5	66	13	6	-8	-	-	-	-53	-48	-33
Net cash provided by operating activities	360	465	333	310	249	382	369	500	551	719	737	603	259	1,009
Purchases of property, equipment, and software	-	-	-	-	-	-	-	95	128	87	80	76	67	98
Payments for business acquisitions, net of cash acquired	-	158	-4	25	51	248	19	-	-	-	780	440	0	97
Payments for cost method investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	24	37
Proceeds from Divestiture of Businesses and Interests in Affiliates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Net cash used in investing activities	-54	-190	-14	-61	-118	-301	-96	-89	-128	-158	-868	-468	-91	-218
Proceeds from issuance of common stock	9	6	5	5	6	6	9	11	15	19	23	25	29	33
Stock option exercises	7	15	15	6	8	15	12	12	9	12	6	11	16	5
Repurchases of common stock	5	1	4	62	63	47	270	253	182	313	419	224	404	812
Cash dividends paid	-	-	-	215	80	93	103	114	147	181	209	236	253	268
Proceeds from Lines of Credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	500	200
Repayments on revolving credit facility, term loans, and Senior Notes	30	993	356	280	295	968	317	171	77	528	112	417	541	262
Net proceeds from debt issuance	-	1,710	300	248	273	1,019	468	102	498	691	487	415	636	644
Net cash used in financing activities	-15	-408	-410	-302	-151	-51	-203	-413	35	-311	-164	-426	-19	-460
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-3	458	249	-295	-291	149	331
Interest	-	-	-	-	-	-	-	77	84	61	65	116	156	186
Income taxes	89	90	178	123	143	90	128	53	110	177	127	256	336	379
Share Repurchases Incurred But Not Yet Paid	-	-	-	-	-	10	9	6	11	15	16	16	29	22
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9