Allegion plcALLE

時価総額

$139.8億

PER

セキュリティ製品・アクセス制御の世界最大手。ドアコントロール、電子錠、アクセス管理ソフトウェアのソリューションを展開。2024年に2月1日、3月4日等に複数社を合計約1.475億ドルで買収。北米・欧州・アジア・オセアニアで展開。

	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net earnings	173	154	231	277	435	402	315	483	458	541	598
Depreciation and amortization	49	53	67	67	86	83	81	83	98	112	119
Impairment of intangible assets	-	-	-	-	-	-	102	-	-	8	-
Loss on divestitures	-	-104	-84	-	-	-	-	-	-7	-	-
Share-based compensation	13	15	17	16	20	20	21	23	25	26	28
Unrealized losses on investments, net	-	-	-	-	-	-	-	26	-0	-1	-1
Deferred income taxes	-	-2	6	25	64	30	24	44	71	68	44
Other items	11	-11	-8	3	-8	-4	-4	8	13	-1	-2
Accounts and notes receivable	8	14	20	23	9	6	2	-32	53	12	7
Inventories	-3	6	16	4	20	-5	8	106	62	-45	-17
Accounts payable	43	-15	3	0	34	-11	-2	40	3	-34	4
Other assets and liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-17	-38
Net cash provided by operating activities	256	257	378	347	458	488	490	489	460	601	675
Capital expenditures	52	35	43	49	49	66	47	45	64	84	92
Acquisition of and equity investments in businesses, net of cash acquired	-	-	-	-	-	8	13	7	923	32	137
Proceeds from sale of equity method investment	-	-	-	16	-	-	-	8	-	-	-
Other investing activities, net	-	-	-	-	5	8	-6	-13	7	13	-1
Net cash used in investing activities	-35	-534	-64	-50	-444	-78	-57	-32	-994	-129	-228
Debt repayments	-	-	-	-	-	-	0	-	13	13	413
Proceeds from Lines of Credit	-	400	-	165	115	-	-	-	340	30	-
Repayments of Revolving Facility	-	-	-	-	115	-	-	-	271	99	-
Proceeds from issuance of Term Facility	-	-	-	800	-	400	-	250	-	-	-
Proceeds from issuance of Senior Notes	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	400
(Repayments of) proceeds from debt, net	-78	278	-64	10	-36	-18	-0	11	656	-82	-13
Debt financing costs	6	9	0	10	-	4	-	2	10	-	8
Dividends paid to ordinary shareholders	30	38	46	61	79	101	117	129	144	159	167
Proceeds from Stock Options Exercised	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Repurchase of ordinary shares	50	30	85	60	67	226	209	413	61	60	220
Other financing activities, net	19	-0	-3	-3	-4	-	-0	3	-4	2	-1
Net cash (used in) provided by financing activities	-	-	-	-	-	-342	-322	-529	437	-299	-394
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	-6	-0	10	-10	-12	7	-16
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-176	68	122	-82	-110	180	36