ALICO, INC.ALCO

時価総額

$24.3億

PER

加工用柑橘の生産と土地管理の有力企業。加工用オレンジと生果の生産・トロピカーナ向け供給を展開。トロピカーナ向け契約が収益の86.8%を占め、主要契約が多数2027年満期。フロリダ州中心の事業で2024年9月30日時点の正社員199名と従業員用社宅38戸を保有。

概要財務

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	2011年 9月30日	2012年 9月30日	2013年 9月30日	2014年 9月30日	2015年 9月30日	2016年 9月30日	2017年 9月30日	2018年 9月30日	2019年 9月30日	2020年 9月30日	2021年 9月30日	2022年 9月30日	2023年 9月30日	2024年 9月30日
Net income	-	-	-	-	16	7	-9	13	37	24	35	12	2	6
Depreciation, depletion and amortization	7	8	10	8	15	15	15	14	14	15	15	15	15	15
Debt issue costs expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	1	6	9	-1	12	5	-4	-2	3	8	2	-4	1	4
Gain on sale of property and equipment	-	9	21	4	17	-0	1	10	13	30	36	41	12	82
Inventory net realizable value adjustment	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	7	2	48
Loss on disposal of property and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-0	-	-1	-2	-3	-10	-7
Stock-based compensation expense	0	0	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1
Other, net	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-0	0
Accounts receivable	-1	0	1	-0	-5	2	-0	-2	-2	4	2	-6	0	0
Inventories	4	5	2	-9	-10	0	-4	7	-0	1	3	6	26	26
Prepaid expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	0
Income tax receivable	-	-	-	-	2	-1	-1	0	-0	1	2	-2	0	1
Other assets	-	-	-	-	0	-1	-0	-0	-0	1	-1	0	-0	0
Accounts payable and accrued liabilities	2	2	-4	1	2	4	-3	3	-1	-2	3	-5	2	-3
Other liabilities	-	-	-	-	-5	-2	-1	-2	0	1	-1	0	-0	-0
Net cash used in operating activities	17	24	13	-	-	30	28	19	49	1	17	7	-6	-30
Purchases of property and equipment	12	16	19	13	12	14	13	16	20	22	22	21	17	18
Acquisition of citrus groves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	-
Proceeds from sale of property and equipment	1	18	24	14	105	1	1	38	15	32	37	43	11	86
Proceeds from property and casualty insurance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839,000	-
Other, net	-	-	-	-	-0	-	-	-	-	0	-0	-	-0	0
Net cash provided by (used in) investing activities	-8	8	7	-	-	-13	-10	22	-5	9	-3	22	-4	68
Repayments on revolving lines of credit	30	141	6	-	84	54	71	26	89	115	51	52	59	53
Proceeds from Lines of Credit	15	127	6	-	81	59	66	28	87	118	48	57	79	37
Principal payments on term loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	22	20	2	20
Proceeds from Noncontrolling Interests	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	0	0
Dividends paid	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	7	15	5	2
Net cash (used in) provided by financing activities	-18	-19	-9	-	-	-16	-21	-13	-52	-15	-32	-29	13	-38
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents and restricted cash	-	-	-	-	-	-	-	29	-8	-4	-19	-0	3	-0
Cash paid for interest, net of amount capitalized	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	4	3	4	4
Income Taxes Paid, Net	4	5	1	1	5	-	-	0	6	6	12	3	-	1