AECOMACM

時価総額

$137億

PER

インフラ設計・エンジニアリングとプロジェクト管理の世界最大手。土木、構造、デジタル、上下水処理などの総合技術サービスを展開。バックログは2024年9月30日で374億ドル、2024年4月に新たな与信枠を設定、2024年11月14日に自社株買い枠を10億ドルに拡大。米州を中心に世界各地で展開。

概要財務

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	2010年 9月30日	2011年 9月30日	2012年 9月30日	2013年 9月30日	2014年 9月30日	2015年 9月30日	2016年 9月30日	2017年 9月30日	2018年 9月30日	2019年 9月30日	2020年 9月30日	2021年 9月30日	2022年 9月30日	2023年 9月30日	2024年 9月30日
Net income	249	284	-57	243	233	-71	163	421	197	-184	-154	203	335	100	460
Depreciation and amortization	79	110	103	94	95	599	399	279	268	261	237	176	171	176	179
Equity in losses (earnings) of unconsolidated joint ventures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	46	-282	-1
Proceeds from Equity Method Investment, Distribution	8	37	26	31	24	158	149	137	119	66	90	46	27	41	24
Non-cash stock compensation	35	25	27	33	34	86	73	84	73	64	54	45	38	46	62
Impairment of long-lived assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336	105	-	86	-
Loss on sale of discontinued operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43	-90
Foreign currency translation	-11	7	-10	16	21	20	25	-6	48	19	32	43	32	-1	-15
Deferred income tax expense (benefit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-136	151
Other	-	-	-	-	-	-	-2	15	0	-6	-32	-16	-15	-6	5
Accounts receivable and contract assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	-137	533	237	-402	-501
Prepaid expenses and other assets	17	-40	-11	22	31	-8	16	22	76	17	32	101	-132	-132	207
Accounts payable	57	76	81	-47	92	142	17	292	475	251	-193	-250	-103	170	391
Increase (Decrease) in Accrued Liabilities	21	-68	15	71	3	-118	-154	-53	17	240	118	-84	48	97	92
Contract liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	128	104	-7	137	109
Other long-term liabilities	20	-40	-28	-19	-24	-144	53	-69	-40	-48	37	-129	-172	-84	-35
Net cash provided by operating activities	159	132	433	-	-	-	-	697	775	778	330	705	714	696	827
Payment for business acquisition, net of cash required	559	366	13	42	53	3,293	6	103	-	-	-	-	-	-	19
Proceeds from Divestiture of Businesses, Net of Cash Divested	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,219	-266	-42	-	-
Investment in unconsolidated joint ventures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	111	57	27	60	55
Return of investment in unconsolidated joint ventures	-	-	-	-	-	-	-	35	106	23	28	8	12	21	-
Proceeds from sale of investments	-	-	-	-	-	-	12	1	7	12	12	16	10	6	3
Other investing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Proceeds from disposal of property and equipment	-	-	-	-	-	-	55	8	26	17	4	15	9	0	0
Payments for capital expenditures	68	78	63	52	63	69	191	86	113	101	115	136	137	106	120
Net cash used in by investing activities	-615	-422	-74	-	-	-	-	-203	-59	-147	2,037	-421	-175	-138	-211
Proceeds from Issuance of Debt	-	2,864	1,455	2,278	1,810	6,582	4,706	5,953	8,529	7,701	4,452	3,639	3,619	3,507	6,169
Repayments of borrowings under credit agreements	-	2,641	1,551	2,156	1,999	5,158	5,200	7,072	8,040	7,985	5,568	2,726	3,657	3,553	5,878
Cash paid for debt issuance costs	-	-	-	-	8	-	-	-	12	-	-	-	0	-	17
Dividends paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	96	115
Proceeds from issuance of common stock	4	15	14	14	14	26	28	30	35	30	26	26	27	33	35
Proceeds from Stock Options Exercised	10	6	5	14	13	11	10	5	3	-	-	4	-	6	2
Payments to repurchase common stock	17	167	160	380	35	23	26	25	29	98	187	867	473	379	479
Net distributions to noncontrolling interests	7	-1	-1	-18	-30	-144	-103	-59	-90	-70	-61	-10	-12	-2	-16
Other financing activities	-	-	-	-	-	-31	-43	-27	-36	-12	-21	-11	-27	12	4
Net cash used in financing activities	771	137	-238	-	-	-	-	-386	-625	-433	-1,628	-873	-588	-473	-295
EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH	-	-	-	-	-	-	-	-	-6	-4	-1	5	-8	1	1
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	84	194	738	-583	-58	85	323
Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	-	272	222	201	256	105	154	177
Net income taxes paid	64	38	38	116	69	-27	13	12	-41	-2	-71	114	-105	-78	-140