Warner Music Group Corp.WMG

時価総額

$160億

PER

音楽エンタメ事業の最大手。録音音楽・音楽出版・アーティストサービスやプレイリスト獲得に強いマーケティングを展開。Accessが2011年に買収、2020年にIPO、2013年にPLGを買収。世界各地で展開、従業員約5,800人（2024年9月30日）と180,000人超の作曲家保有。

概要財務

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	2012年 9月30日	2013年 9月30日	2014年 9月30日	2015年 9月30日	2016年 9月30日	2017年 9月30日	2018年 9月30日	2019年 9月30日	2020年 9月30日	2021年 9月30日	2022年 9月30日	2023年 9月30日	2024年 9月30日
Net income	-	-	-	-	30	149	312	258	-470	307	555	439	478
Depreciation and amortization	244	-	321	309	293	251	261	269	261	306	339	332	327
Unrealized losses (gains) and remeasurement of foreign-denominated loans and foreign currency forward exchange contracts	-	-	-	-28	-	-24	3	28	-54	-3	169	-38	-68
Deferred income taxes	-26	-	-55	-11	-26	-192	66	-68	-57	27	13	-13	-48
Senior Term Loan Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4	-
Loss on extinguishment of debt	-	-	-141	-	-18	-35	-31	-7	-34	-22	-	-4	-
Net loss (gain) on investments	-	-	-	-	-	-	389	-	-	-	-	-	6
Net loss (gain) on divestitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Non-cash interest expense	-	-	-	11	11	8	6	6	5	5	6	2	6
Non-cash stock-based compensation expense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Non-cash impairments and restructuring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
Accounts receivable, net	16	-	-72	-6	-17	60	43	90	-18	58	195	113	110
Inventories	-1	-	7	6	-	-1	3	-3	2	19	22	12	-30
Royalty advances	-	-	32	46	13	-17	-31	110	108	332	94	191	222
Other noncurrent assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
Accounts payable and accrued liabilities	39	-	-87	-17	23	48	82	3	-32	91	-21	77	86
Royalty payables	22	-	25	27	49	136	22	130	36	217	158	256	275
Accrued interest	34	-	-15	-2	-20	3	-10	3	-4	-16	3	1	-6
Operating lease liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-3	-6	-4	-5
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-4	114	47	86	-58	-133
Other balance sheet changes	-	-	44	4	-5	-6	-4	9	-11	8	-4	75	-22
Net cash provided by operating activities	209	-	-	-	-	-	425	400	463	638	742	687	754
Acquisition of music publishing rights and music catalogs	32	-	26	16	25	16	14	41	-	-	-	-	187
Capital expenditures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
Investments and acquisitions of businesses, net of cash received	8	-	53	16	28	139	23	231	94	64	509	126	40
Proceeds from the sale of investments	-	-	-	-	-	-	516	-	-	-	11	22	13
Proceeds from divestitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	19
Net cash used in investing activities	-58	-	-	-	-	-	405	-376	-219	-638	-824	-300	-311
Senior Term Loan Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
Term Loan Mortgage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
3.750% Senior Secured Notes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535	-	-
Senior Term Loan Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
Term Loan Mortgage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Deferred financing costs paid	-	-	13	-	4	13	12	7	17	12	5	3	2
Distribution to noncontrolling interest holders	3	-	3	-	5	5	5	3	7	7	6	12	8
Dividends paid	-	-	-	-	-	84	925	94	344	265	318	340	361
Payment of deferred and contingent consideration	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	133	20
Taxes paid related to net share settlement of restricted stock units and common stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5	-1	-
Net cash (used in) provided by financing activities	-3	-	-	-	-	-	-955	88	-316	-61	188	-325	-396
Effect of exchange rate changes on cash and equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-21	-5	6
Net increase in cash and equivalents	-	-	-	-	-	-	-133	105	-66	-54	85	57	53