TREX CO INCTREX

時価総額

$38.3億

PER

木材代替の複合デッキ製造の世界最大手。再生木繊維とリサイクルポリエチレンを組み合わせた30年以上の製品実績を持つ高耐久・低メンテナンスのデッキ、手すり、フェンス等の屋外製品を展開。2023年5月4日付で最大1,080万株の自社株買いプログラムを導入。米国製造を基盤とする展開。

概要財務

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日
Net income	-	-	-	-	-	-	-	135	145	176	209	185	205
Depreciation and amortization	18	17	16	15	14	14	17	17	14	18	36	44	50
Deferred income taxes	-	1	-13	4	1	5	0	1	8	13	21	24	4
Loss on sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15	-
Stock-based compensation	3	3	4	5	5	5	5	6	7	7	8	5	10
Loss (gain) on disposal of property, plant and equipment	-1	-2	-1	-0	-1	0	-2	-0	-0	0	0	0	-3
Other non-cash adjustments	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
Accounts receivable	-24	-3	11	-1	11	1	10	24	-13	28	44	-43	-57
Inventories	-0	-11	5	1	-1	5	4	23	-2	12	16	64	-34
Prepaid expenses and other assets	0	0	0	1	-1	4	2	1	2	0	9	-8	1
Accounts payable	-3	-1	4	5	-2	-7	-5	21	-17	11	-3	-6	3
Accrued expenses and other liabilities	-	-	15	-8	8	9	2	5	-11	8	-5	-14	9
Income taxes receivable/payable	-	-0	2	10	1	1	2	2	-2	-5	7	-24	14
Net cash provided by operating activities	34	60	-	-	-	-	-	138	156	187	258	216	389
Expenditures for property, plant and equipment	7	8	13	13	23	15	15	34	67	173	159	176	166
Proceeds from sale of assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Proceeds from sales of property, plant and equipment	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	1	0	-
Net cash used in investing activities	-9	-7	-	-	-	-	-	-34	-67	-171	-158	-169	-166
Proceeds from Lines of Credit	-	94	75	143	226	243	201	172	90	276	495	425	594
Principal payments under line of credit	-	89	80	143	219	250	201	172	90	276	495	203	810
Repurchases of common stock	3	6	31	53	53	55	4	30	47	45	82	398	18
Proceeds from employee stock purchase and option plans	-	-	4	1	0	0	0	1	1	1	2	2	1
Financing costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
Net cash provided by (used in) financing activities	-47	-55	-	-	-	-	-	-29	-46	-44	-81	-176	-234
Net decrease in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	75	43	-27	19	-129	-10
Cash paid for interest, net of capitalized interest	6	6	0	1	1	1	0	1	0	0	-	-	0
Income Taxes Paid, Net	1	1	1	12	26	29	45	48	40	51	39	60	52
Capital expenditures in accounts payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1